Prime US REIT (SGX:OXMU) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de OXMU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

OXMU ($0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($0.6)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OXMU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OXMU ($0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.6)

Muy por debajo del valor justo: OXMU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OXMU?

Métrica clave: Como OXMU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OXMU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OXMU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OXMU?
Ratio precio-ventas (PS)	1.4x
Ventas	US$153.82m
Capitalización bursátil	US$218.48m

Métricas y ratios de valoración clave de OXMU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.9x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OXMU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OXMU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.6x
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT	1.5x	0.1%	US$229.8m
MXNU Elite UK REIT	4x	-4.5%	UK£175.3m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust	0.9x	-5.7%	US$179.4m
UD1U IREIT Global	3.7x	-10.9%	S$383.3m
OXMU Prime US REIT	1.4x	2.0%	US$218.5m

Price-To-Sales vs. Similares: OXMU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OXMU con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

0 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OXMU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria SG Office REITs (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OXMU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OXMU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.4x
Ratio PS justo	1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OXMU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OXMU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$0.17	US$0.23 +40.7%	21.8%	US$0.32	US$0.19	n/a	4
Nov ’25	US$0.18	US$0.24 +36.4%	20.2%	US$0.32	US$0.19	n/a	4
Oct ’25	US$0.18	US$0.24 +31.1%	20.2%	US$0.32	US$0.19	n/a	4
Sep ’25	US$0.19	US$0.24 +24.3%	18.7%	US$0.31	US$0.19	n/a	4
Aug ’25	US$0.19	US$0.17 -10.5%	49.2%	US$0.28	US$0.064	n/a	4
Jul ’25	US$0.11	US$0.24 +111.3%	66.1%	US$0.45	US$0.064	n/a	3
Jun ’25	US$0.12	US$0.24 +104.2%	66.1%	US$0.45	US$0.064	n/a	3
May ’25	US$0.11	US$0.24 +115.1%	66.1%	US$0.45	US$0.064	n/a	3
Apr ’25	US$0.14	US$0.24 +75.8%	66.1%	US$0.45	US$0.064	n/a	3
Mar ’25	US$0.11	US$0.28 +147.2%	59.3%	US$0.52	US$0.064	n/a	4
Feb ’25	US$0.14	US$0.33 +131.1%	37.6%	US$0.52	US$0.16	n/a	4
Jan ’25	US$0.22	US$0.33 +49.0%	34.7%	US$0.48	US$0.16	n/a	4
Dec ’24	US$0.12	US$0.33 +160.9%	34.7%	US$0.48	US$0.16	n/a	4
Nov ’24	US$0.083	US$0.35 +328.6%	37.2%	US$0.54	US$0.16	US$0.18	4
Oct ’24	US$0.13	US$0.35 +182.6%	37.2%	US$0.54	US$0.16	US$0.18	4
Sep ’24	US$0.13	US$0.35 +182.6%	37.2%	US$0.54	US$0.16	US$0.19	4
Aug ’24	US$0.16	US$0.45 +173.6%	22.1%	US$0.55	US$0.30	US$0.19	4
Jul ’24	US$0.19	US$0.45 +134.5%	22.1%	US$0.55	US$0.30	US$0.11	4
Jun ’24	US$0.18	US$0.45 +146.3%	22.1%	US$0.55	US$0.30	US$0.12	4
May ’24	US$0.24	US$0.65 +173.8%	8.6%	US$0.73	US$0.57	US$0.11	5
Apr ’24	US$0.29	US$0.65 +122.5%	8.6%	US$0.73	US$0.57	US$0.14	5
Mar ’24	US$0.35	US$0.70 +97.9%	17.4%	US$0.95	US$0.59	US$0.11	6
Feb ’24	US$0.47	US$0.75 +58.0%	14.9%	US$0.95	US$0.59	US$0.14	6
Jan ’24	US$0.37	US$0.75 +104.9%	16.0%	US$0.95	US$0.59	US$0.22	5
Dec ’23	US$0.45	US$0.75 +69.4%	16.0%	US$0.95	US$0.59	US$0.12	5
Nov ’23	US$0.45	US$0.83 +87.4%	9.0%	US$0.95	US$0.73	US$0.083	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

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Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

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Prime US REIT Valoración