Hongkong Land Holdings Limited

Informe acción SGX:H78

Capitalización de mercado: US$10.3b

Hongkong Land Holdings Valoración

¿Está H78 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de H78 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: H78 ($4.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.63)

Muy por debajo del valor justo: H78 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H78?

Métrica clave: Como H78 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de H78. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de H78 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de H78?
Ratio precio-ventas (PS)4.7x
VentasUS$2.15b
Capitalización bursátilUS$10.30b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de H78 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de H78 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
9CI CapitaLand Investment
5x2.9%S$13.8b
CY6U CapitaLand India Trust
5.5x12.6%S$1.5b
H30 Hong Fok
6.4xn/aS$667.7m
OU8 Centurion
2.8x0.4%S$752.5m
H78 Hongkong Land Holdings
4.7x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales vs. Similares: H78 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de H78 con el de otras empresas de la industria SG Real Estate ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$999.66m
CLN APAC Realty
0.3x9.0%US$101.64m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.86m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
H78 4.7xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: H78 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de la industria SG Real Estate (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de H78 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS H78 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.7x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: H78 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de H78 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.57
US$4.55
-0.4%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.48
US$4.55
+1.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.77
US$3.61
-4.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.75
US$3.55
-5.2%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$3.24
US$3.59
+10.7%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$3.24
US$3.58
+10.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.39
US$3.65
+7.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.21
US$3.65
+13.6%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$3.09
US$3.69
+19.5%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$3.24
US$3.71
+14.6%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$3.12
US$3.91
+25.4%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$3.48
US$4.20
+20.7%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.19
US$4.22
+32.4%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24US$3.18
US$4.27
+34.3%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.4813
Oct ’24US$3.57
US$4.39
+23.0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7712
Sep ’24US$3.55
US$4.49
+26.5%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.7511
Aug ’24US$3.67
US$4.54
+23.6%
19.8%US$6.10US$3.30US$3.2411
Jul ’24US$3.90
US$4.95
+26.9%
14.7%US$6.50US$3.80US$3.2411
Jun ’24US$4.31
US$4.99
+15.8%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.3911
May ’24US$4.43
US$5.06
+14.3%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.2111
Apr ’24US$4.39
US$5.10
+16.1%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.0911
Mar ’24US$4.65
US$5.18
+11.3%
16.3%US$6.60US$3.60US$3.2411
Feb ’24US$4.92
US$5.10
+3.7%
16.0%US$6.60US$3.60US$3.1211
Jan ’24US$4.60
US$5.27
+14.6%
20.8%US$7.30US$3.60US$3.4812
Dec ’23US$4.17
US$5.43
+30.3%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.1912
Nov ’23US$3.98
US$5.87
+47.6%
14.9%US$7.30US$4.30US$3.1812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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