APAC Realty Limited

Informe acción SGX:CLN

Capitalización de mercado: S$140.1m

APAC Realty Valoración

¿Está CLN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLN (SGD0.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD0.88)

Muy por debajo del valor justo: CLN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLN?

Métrica clave: Como CLN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLN?
Ratio PE12.9x
GananciasS$10.84m
Capitalización bursátilS$140.09m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
OYY PropNex
14.9x6.0%S$666.0m
41O LHN
11.9x23.0%S$186.1m
BTE Bund Center Investment
26.7xn/aS$284.5m
5JK Hiap Hoe
43.3xn/aS$261.2m
CLN APAC Realty
12.9x15.9%S$140.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLN con el de otras empresas de la industria SG Real Estate ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CLN 12.9xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria SG Real Estate (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 10.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLN es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$0.39
S$0.43
+11.5%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Nov ’25S$0.39
S$0.43
+13.0%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Oct ’25S$0.38
S$0.43
+14.5%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Sep ’25S$0.38
S$0.45
+20.0%
5.4%S$0.48S$0.42n/a3
Aug ’25S$0.40
S$0.48
+21.5%
10.2%S$0.54S$0.42n/a3
Jul ’25S$0.40
S$0.49
+21.7%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Jun ’25S$0.40
S$0.49
+21.7%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
May ’25S$0.43
S$0.49
+11.9%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Apr ’25S$0.45
S$0.49
+8.1%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Mar ’25S$0.44
S$0.49
+12.1%
6.9%S$0.54S$0.46n/a3
Feb ’25S$0.46
S$0.52
+13.0%
8.7%S$0.57S$0.46n/a3
Jan ’25S$0.51
S$0.52
+3.0%
8.7%S$0.57S$0.46n/a3
Dec ’24S$0.48
S$0.52
+8.3%
8.7%S$0.57S$0.46n/a3
Nov ’24S$0.49
S$0.55
+12.2%
2.6%S$0.57S$0.54S$0.393
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+13.0%
12.7%S$0.70S$0.54S$0.383
Sep ’24S$0.54
S$0.59
+10.9%
12.7%S$0.70S$0.54S$0.383
Aug ’24S$0.60
S$0.64
+5.2%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
Jul ’24S$0.60
S$0.64
+6.1%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+7.9%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
May ’24S$0.61
S$0.67
+8.4%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.433
Apr ’24S$0.66
S$0.67
+1.0%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.453
Mar ’24S$0.60
S$0.67
+10.2%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.443
Feb ’24S$0.64
S$0.65
+2.9%
12.6%S$0.77S$0.59S$0.463
Jan ’24S$0.59
S$0.65
+10.7%
12.6%S$0.77S$0.59S$0.513
Dec ’23S$0.56
S$0.65
+15.6%
12.6%S$0.77S$0.59S$0.483
Nov ’23S$0.54
S$0.59
+10.9%
24.8%S$0.77S$0.41S$0.493

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Oxley Holdings

S$329.9m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.078

7D

0%

1Y

-21.2%

Bukit Sembawang Estates

S$914.0m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.53

7D

-1.1%

1Y

0.6%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

7D

-1.1%

1Y

10.9%