CapitaLand Investment Valoración
¿Está 9CI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 9CI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 9CI (SGD2.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD1.26)
Muy por debajo del valor justo: 9CI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9CI?
Métrica clave: Como 9CI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 9CI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 86.4x |
| Ganancias | S$161.00m |
| Capitalización bursátil | S$13.92b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 31.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 9CI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.4x | ||
CY6U CapitaLand India Trust | 7.8x | 3.5% | S$1.4b |
OU8 Centurion | 3.5x | -28.2% | S$807.1m |
H30 Hong Fok | 8x | n/a | S$675.9m |
BTE Bund Center Investment | 26.3x | n/a | S$280.7m |
9CI CapitaLand Investment | 86.4x | 26.9% | S$13.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 9CI es cara según su ratio Price-To-Earnings (86.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 9CI con el de otras empresas de la industria SG Real Estate ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.52m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 9CI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (86.4x) en comparación con la media de la industria SG Real Estate (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 9CI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 86.4x |
| Ratio PE justo | 23.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9CI es cara según su ratio Price-To-Earnings (86.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$2.79 | S$3.59 +28.6% | 9.5% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | S$2.84 | S$3.58 +25.9% | 10.3% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | S$3.08 | S$3.61 +17.0% | 10.7% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | S$2.71 | S$3.59 +32.4% | 10.8% | S$4.30 | S$2.85 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | S$2.71 | S$3.74 +37.9% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | S$2.65 | S$3.74 +41.0% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | S$2.70 | S$3.80 +40.9% | 10.3% | S$4.44 | S$3.03 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | S$2.71 | S$3.87 +42.8% | 8.7% | S$4.44 | S$3.15 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$2.91 | S$3.93 +35.2% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$3.16 | S$3.94 +24.8% | 9.5% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$3.05 | S$3.93 +28.8% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$2.94 | S$4.06 +38.0% | 8.4% | S$4.57 | S$3.47 | S$2.84 | 15 |
| Oct ’24 | S$3.10 | S$4.07 +31.4% | 8.6% | S$4.57 | S$3.47 | S$3.08 | 15 |
| Sep ’24 | S$3.24 | S$4.09 +26.2% | 8.8% | S$4.57 | S$3.47 | S$2.71 | 15 |
| Aug ’24 | S$3.42 | S$4.19 +22.4% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
| Jul ’24 | S$3.31 | S$4.21 +27.3% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.65 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.31 | S$4.25 +28.5% | 5.7% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
| May ’24 | S$3.72 | S$4.23 +13.7% | 6.1% | S$4.61 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
| Apr ’24 | S$3.68 | S$4.24 +15.3% | 6.2% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.70 | 14 |
| Mar ’24 | S$3.69 | S$4.26 +15.6% | 6.1% | S$4.67 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
| Feb ’24 | S$3.97 | S$4.28 +7.8% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$2.91 | 15 |
| Jan ’24 | S$3.70 | S$4.29 +15.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.16 | 15 |
| Dec ’23 | S$3.72 | S$4.28 +14.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.05 | 16 |
| Nov ’23 | S$3.10 | S$4.35 +40.3% | 3.8% | S$4.67 | S$4.05 | S$2.94 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Amplefield
S$16.2m
An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.
AOF
S$0.018
7D
0%
1Y
0%
Oxley Holdings
S$317.2m
An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.
5UX
S$0.075
7D
-1.3%
1Y
-25.0%
Frasers Property
S$3.6b
An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.
TQ5
S$0.92
7D
0%
1Y
10.2%