Salud financiera de hoja de balance de Oceanus Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Oceanus Group tiene un patrimonio de accionistas total de SGD56.8M y una deuda total de SGD82.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 145.4%. Sus activos y pasivos totales son SGD172.1M y SGD115.3M respectivamente. El BAIT de Oceanus Group es de SGD5.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SGD6.9M.
Información clave
145.4%
Ratio deuda-patrimonio
S$82.57m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.1x |
| Efectivo | S$6.93m |
| Patrimonio | S$56.79m |
| Total pasivo | S$115.30m |
| Activos totales | S$172.09m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SGD155.1M) de 579 superan a sus pasivos a corto plazo (SGD89.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 579 (SGD155.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (SGD25.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 579 (133.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 579 ha crecido de 3.2% a 145.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 579 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 579 no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 17.4% al año.