Salud financiera de hoja de balance de Mandarin Oriental International
Salud financiera controles de criterios 5/6
Mandarin Oriental International tiene un patrimonio de accionistas total de $3.0B y una deuda total de $415.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 14%. Sus activos y pasivos totales son $3.7B y $779.2M respectivamente. El BAIT de Mandarin Oriental International es de $102.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 11. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $178.8M.
Información clave
14.0%
Ratio deuda-patrimonio
US$415.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 11x |
| Efectivo | US$178.80m |
| Patrimonio | US$2.97b |
| Total pasivo | US$779.20m |
| Activos totales | US$3.74b |
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Sep 14Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($597.7M) de M04 no cubren sus pasivos a corto plazo ($624.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de M04 ($597.7M) superan a sus pasivos a largo plazo ($154.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (8%) de M04 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de M04 ha pasado de 43% a 14% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable M04 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: M04 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 3.6% al año.