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Sleep Cycle AB (publ)Informe acción OM:SLEEP

Capitalización bursátil SEK 556.6m
Precio de las acciones
SEK 27.45
Mi valor justo
SEK 38.04
27.8% infravalorado descuento intrínseco
1Y-40.7%
7D5.6%
Valor de la cartera
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Sleep Cycle AB (publ)

Informe acción OM:SLEEP

Capitalización de mercado: SEK 556.6m

Sleep Cycle (SLEEP) Resumen de Acciones

Sleep Cycle AB (publ) se dedica a ofrecer aplicaciones de seguimiento del sueño en Suecia. Saber más

Análisis fundamental de SLEEP
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 61.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 4.43%

Los beneficios aumentaron un 12.7% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

El dividendo de 10.93% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

No tiene una capitalización de mercado significativa (SEK557M)


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Sleep Cycle

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Revenue Model

Update Q1 2025 (updated 250510) The latest user‐growth data suggest headwinds for top-line revenue, but management’s active repricing initiatives should help offset this. By combining modest user gains with targeted price increases, the company can still drive overall revenue growth.
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SEK 38.04
FV
27.8% infravalorado descuento intrínseco
3.15%
Revenue growth p.a.
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Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
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SEK 26
FV
5.6% sobrevalorado descuento intrínseco
14.83%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
30.5% infravalorado descuento intrínseco
9.78%
Revenue growth p.a.
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Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 49
FV
44.0% infravalorado descuento intrínseco
19.22%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Sleep Cycle AB (publ)

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Sleep Cycle
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónSEK 27.45
Máximo en las últimas 52 semanasSEK 49.40
Mínimo de 52 semanasSEK 23.80
Beta0.18
Cambio en 1 mes4.97%
Variación en 3 meses-12.44%
Cambio de 1 año-40.71%
Variación en 3 años-21.57%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV-65.60%

Noticias y actualizaciones recientes

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Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

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The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

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Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
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Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
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Rentabilidad de los accionistas

SLEEPSE SoftwareMercado SE
7D5.6%-1.4%-0.03%
1Y-40.7%-16.9%-1.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SLEEP fueron inferiores a los de la industria Swedish Software, que obtuvo un rendimiento del -16.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SLEEP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Swedish, que fueron del -1.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.1%
Software Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market2.8%

Precio estable de las acciones: SLEEP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Swedish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SLEEP (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
200134Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) se dedica a ofrecer aplicaciones de seguimiento del sueño en Suecia. Desarrolla plataformas de sueño y salud. La empresa ofrece Sleep Cycle app, una aplicación que proporciona soluciones relacionadas con el sueño.

Resumen de fundamentos de Sleep Cycle AB (publ)

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Sleep Cycle con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SLEEP
Capitalización bursátilSEK 556.62m
Beneficios(TTM)SEK 62.44m
Ingresos (TTM)SEK 261.11m
8.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SLEEP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SLEEP
IngresosSEK 261.11m
Coste de los ingresosSEK 109.44m
Beneficio brutoSEK 151.68m
Otros gastosSEK 89.24m
BeneficiosSEK 62.44m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Oct 24, 2025

Beneficios por acción (BPA)3.08
Margen bruto58.09%
Margen de beneficio neto23.91%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado SLEEP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

10.9%
Rentabilidad actual por dividendo
60%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/17 21:51
Precio de las acciones al final del día2025/10/17 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sleep Cycle AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye