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Sleep Cycle AB (publ)Informe acción OM:SLEEP

Capitalización bursátil SEK 353.2m
Precio de las acciones
SEK 17.42
No disponible
1Y-61.7%
7D6.3%
Valor de la cartera
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Sleep Cycle AB (publ)

Informe acción OM:SLEEP

Capitalización de mercado: SEK 353.2m

Sleep Cycle (SLEEP) Resumen de Acciones

Sleep Cycle AB (publ) se dedica a ofrecer aplicaciones de seguimiento del sueño en Suecia. Saber más

Análisis fundamental de SLEEP
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (6.6x) es inferior al del mercado Swedish (20.3x)

Se prevé un crecimiento anual de los ingresos de 8.3%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 2.4% al año durante los próximos 3 años

Historial de dividendos inestable

No tiene una capitalización de mercado significativa (SEK353M)

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Swedish


SLEEP Community Fair Values

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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Revenue Model

Update Q1 2025 (updated 250510) The latest user‐growth data suggest headwinds for top-line revenue, but management’s active repricing initiatives should help offset this. By combining modest user gains with targeted price increases, the company can still drive overall revenue growth.
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SEK 38.04
FV
54.2% infravalorado descuento intrínseco
3.15%
Revenue growth p.a.
5.2k
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Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
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SEK 46.03
FV
62.2% infravalorado descuento intrínseco
8.00%
Revenue growth p.a.
48
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High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
55.9% infravalorado descuento intrínseco
9.78%
Revenue growth p.a.
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Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 35
FV
50.2% infravalorado descuento intrínseco
8.36%
Revenue growth p.a.
23
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Competidores de Sleep Cycle AB (publ)

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Sleep Cycle
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónSEK 17.42
Máximo en las últimas 52 semanasSEK 49.40
Mínimo de 52 semanasSEK 15.10
Beta0.056
Cambio en 1 mes8.47%
Variación en 3 meses-24.91%
Cambio de 1 año-61.71%
Variación en 3 años-58.28%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV-78.17%

Noticias y actualizaciones recientes

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Feb 09
These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Recent updates

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Feb 09
These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Feb 07
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

There's No Escaping Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Muted Earnings

Jan 04
There's No Escaping Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Muted Earnings

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
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Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
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The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
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Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
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Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Rentabilidad de los accionistas

SLEEPSE SoftwareMercado SE
7D6.3%2.3%0.5%
1Y-61.7%-48.7%2.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SLEEP fueron inferiores a los de la industria Swedish Software, que obtuvo un rendimiento del -48.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SLEEP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Swedish, que fueron del 2.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement9.2%
Software Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in SE Market12.4%
10% least volatile stocks in SE Market3.5%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de SLEEP ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Swedish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SLEEP(9%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Swedish.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
200135Erik Jivmarksleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) se dedica a ofrecer aplicaciones de seguimiento del sueño en Suecia. Desarrolla plataformas de sueño y salud. La empresa ofrece Sleep Cycle app, una aplicación que proporciona soluciones relacionadas con el sueño.

Resumen de fundamentos de Sleep Cycle AB (publ)

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Sleep Cycle con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SLEEP
Capitalización bursátilSEK 353.24m
Beneficios(TTM)SEK 53.21m
Ingresos (TTM)SEK 247.88m
6.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.4x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SLEEP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SLEEP
IngresosSEK 247.88m
Coste de los ingresosSEK 102.67m
Beneficio brutoSEK 145.21m
Otros gastosSEK 92.00m
BeneficiosSEK 53.21m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.62
Margen bruto58.58%
Margen de beneficio neto21.47%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado SLEEP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.0%
Rentabilidad actual por dividendo
20%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar SLEEP para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Sleep Cycle
Fecha ex dividendoApr 14 2026
Fecha de pago de dividendosApr 20 2026
Días hasta ex dividendo28 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos34 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/03/16 13:45
Precio de las acciones al final del día2026/03/13 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github; también tenemos guías sobre cómo usar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sleep Cycle AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye