Sleep Cycle AB (publ)

Informe acción OM:SLEEP

Capitalización de mercado: SEK 811.1m

Sleep Cycle Valoración

¿Está SLEEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SLEEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.33
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SLEEP (SEK40) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK114.33)

Muy por debajo del valor justo: SLEEP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SLEEP?

Métrica clave: Como SLEEP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SLEEP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SLEEP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SLEEP?
Ratio PE12.9x
GananciasSEK 62.64m
Capitalización bursátilSEK 811.10m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SLEEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SLEEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
UPSALE Upsales Technology
31.7x20.8%SEK 586.0m
OPTER Opter
36.3xn/aSEK 633.0m
247 24SevenOffice Group
0.4xn/aSEK 716.3m
IAR B IAR Systems Group
10.3x-17.4%SEK 1.4b
SLEEP Sleep Cycle
12.9x12.2%SEK 811.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: SLEEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SLEEP con el de otras empresas de la industria SE Software ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
247 24SevenOffice Group
0.4xn/aUS$74.46m
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$10.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SLEEP 12.9xPromedio de la industria 31.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SLEEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria Swedish Software (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SLEEP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SLEEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SLEEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SLEEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 40.00
SEK 43.33
+8.3%
28.8%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.2%
28.8%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.8%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.202
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.9%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.4%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.0%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.4%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.2%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
Jun ’24SEK 28.10
SEK 44.00
+56.6%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.802
May ’24SEK 40.00
SEK 45.00
+12.5%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 34.202
Apr ’24SEK 42.00
SEK 45.00
+7.1%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 36.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 43.33
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/17 09:11
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sleep Cycle AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rikard EngbergCarnegie Commissioned Research
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Jessica GrunewaldRedeye