¿Cómo se compara el ratio PE de GENI con empresas similares?

GENI es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

¿Cómo se compara el ratio PE de GENI con el de otras empresas de la industria SE IT ?

GENI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.4x) en comparación con la media de la industria Swedish IT (15x).

¿Cuál es el ratio PE de GENI comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

GENI es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

¿Cuál es el precio justo de GENI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GENI (SEK48.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SEK74.94)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Generic Sweden (OM:GENI) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción GENI

Generic Sweden AB, empresa tecnológica, ofrece servicios de mensajería para todas las aplicaciones. Saber más

Análisis fundamental de GENI
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 34.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 19.75%

Los beneficios han crecido un 20.7% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

No tiene una capitalización de mercado significativa (SEK601M)

Competidores de Generic Sweden AB

CombinedX

OM:CX

SEK 567.8m

Novotek

OM:NTEK B

SEK 706.0m

CAG Group

OM:CAG

SEK 792.0m

B3 Consulting Group

OM:B3

SEK 691.6m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Generic Sweden
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	SEK 48.90
Máximo en las últimas 52 semanas	SEK 65.40
Mínimo de 52 semanas	SEK 38.50
Beta	0.97
1Cambio en 1 mes	7.00%
Variación en 3 meses	8.91%
Cambio de 1 año	-4.12%
3Variación en 3 años	-43.53%
Variación en 5 años	173.95%
Variación desde la OPV	82.46%

Noticias y actualizaciones recientes

Generic Sweden's (STO:GENI) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Aug 29

Recent updates

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Generic Sweden (STO:GENI) Passed With Ease

Aug 26

A Look At The Intrinsic Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Apr 28

Is It Time To Consider Buying Generic Sweden AB (STO:GENI)?

Apr 08

Is Now The Time To Put Generic Sweden (STO:GENI) On Your Watchlist?

Feb 18

Calculating The Fair Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Jan 10

With EPS Growth And More, Generic Sweden (STO:GENI) Is Interesting

Nov 08

Here's Why I Think Generic Sweden (STO:GENI) Is An Interesting Stock

Jul 17

Here's Why I Think Generic Sweden (STO:GENI) Might Deserve Your Attention Today

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Will Weakness in Generic Sweden AB's (STO:GENI) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?

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Is There More To The Story Than Generic Sweden's (STO:GENI) Earnings Growth?

Dec 16

Does Generic Sweden AB (STO:GENI) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Nov 25

Rentabilidad de los accionistas

	GENI	SE IT	Mercado SE
7D	5.4%	-3.5%	-2.1%
1Y	-4.1%	13.7%	10.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GENI fueron inferiores a los de la industria Swedish IT, que obtuvo un rendimiento del 13.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GENI obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Swedish, que fueron del 10.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GENI's price volatile compared to industry and market?
GENI volatility
GENI Average Weekly Movement	3.9%
IT Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Precio estable de las acciones: GENI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GENI (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1993	22	Jonas Jegerborn	www.generic.se

Generic Sweden AB, empresa tecnológica, ofrece servicios de mensajería para todas las aplicaciones. También ofrece una plataforma para servicios de comunicación digital. La empresa se constituyó en 1993 y tiene su sede en Estocolmo, Suecia.

Resumen de fundamentos de Generic Sweden AB

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Generic Sweden con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GENI
Capitalización bursátil	SEK 601.08m
Beneficios(TTM)	SEK 23.67m
Ingresos (TTM)	SEK 167.79m

25.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GENI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GENI
Ingresos	SEK 167.79m
Coste de los ingresos	SEK 126.85m
Beneficio bruto	SEK 40.94m
Otros gastos	SEK 17.27m
Beneficios	SEK 23.67m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	1.93
Margen bruto	24.40%
Margen de beneficio neto	14.11%
Ratio deuda/patrimonio	0%

¿Cómo se ha desempeñado GENI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.1%

Rentabilidad actual por dividendo

81%

Ratio de pagos

Resumen de acción GENI

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Generic Sweden AB

OM:CX

SEK 567.8m

OM:NTEK B

SEK 706.0m

OM:CAG

SEK 792.0m

OM:B3

SEK 691.6m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Third quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Generic Sweden's (STO:GENI) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

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Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Now 23% undervalued

Upcoming dividend of kr1.50 per share

Now 23% undervalued after recent price drop

Some Confidence Is Lacking In Generic Sweden AB (STO:GENI) As Shares Slide 29%

Generic Sweden's (STO:GENI) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Do Generic Sweden's (STO:GENI) Earnings Warrant Your Attention?

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 25% undervalued

Should You Investigate Generic Sweden AB (STO:GENI) At kr60.20?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 22% undervalued

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Is Now The Time To Look At Buying Generic Sweden AB (STO:GENI)?

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Should You Be Adding Generic Sweden (STO:GENI) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 2.9% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Is Generic Sweden AB (STO:GENI) Potentially Undervalued?

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Generic Sweden (STO:GENI) Passed With Ease

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 23% undervalued after recent price drop

First quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of kr1.00 per share

A Look At The Intrinsic Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Less than half of directors are independent

Is It Time To Consider Buying Generic Sweden AB (STO:GENI)?

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 23% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Is Now The Time To Put Generic Sweden (STO:GENI) On Your Watchlist?

Investor sentiment improved over the past week

Calculating The Fair Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Owner & Member of the board recently sold kr3.5m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Owner & Member of the board recently sold kr3.1m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released

With EPS Growth And More, Generic Sweden (STO:GENI) Is Interesting