Rusta AB (publ)

Informe acción OM:RUSTA

Capitalización de mercado: SEK 10.2b

Rusta Valoración

¿Está RUSTA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RUSTA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RUSTA (SEK66.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK242.23)

Muy por debajo del valor justo: RUSTA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUSTA?

Métrica clave: Como RUSTA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RUSTA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUSTA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RUSTA?
Ratio PE22.5x
GananciasSEK 450.00m
Capitalización bursátilSEK 10.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RUSTA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RUSTA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
BOOZT Boozt
31.2x30.9%SEK 6.8b
BILI A Bilia
15.9x24.6%SEK 11.7b
CLAS B Clas Ohlson
17.5x7.0%SEK 12.1b
FOI B Fenix Outdoor International
64.2xn/aSEK 8.0b
RUSTA Rusta
22.5x20.7%SEK 10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RUSTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RUSTA con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RUSTA 22.5xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RUSTA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.5x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RUSTA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RUSTA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RUSTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUSTA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 66.85
SEK 87.00
+30.1%
17.4%SEK 105.00SEK 68.00n/a3
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.9%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.3%
15.5%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.7%
20.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.6%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.5%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.2%
8.5%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.9%
15.4%SEK 75.00SEK 55.00n/a2
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.1%
0.9%SEK 56.00SEK 55.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.00

7D

-5.7%

1Y

4.9%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Elon

SEK 370.0m

Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.

ELON

SEK 24.90

7D

-4.2%

1Y

-6.4%