Synsam AB (publ)

Informe acción OM:SYNSAM

Capitalización de mercado: SEK 6.7b

Synsam Valoración

¿Está SYNSAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYNSAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 182.69
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SYNSAM (SEK46.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK182.69)

Muy por debajo del valor justo: SYNSAM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYNSAM?

Métrica clave: Como SYNSAM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SYNSAM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SYNSAM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SYNSAM?
Ratio PE18.4x
GananciasSEK 366.00m
Capitalización bursátilSEK 6.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SYNSAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SYNSAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.9x
FOI B Fenix Outdoor International
55xn/aSEK 8.8b
HAYPP Haypp Group
60.6x52.3%SEK 2.7b
LYKO A Lyko Group
91.7x51.9%SEK 1.9b
BOKUS Bokusgruppen
20.4x17.0%SEK 856.0m
SYNSAM Synsam
18.4x23.4%SEK 6.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SYNSAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (56.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SYNSAM con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SYNSAM 18.4xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SYNSAM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria Swedish Specialty Retail (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SYNSAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SYNSAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SYNSAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYNSAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 46.45
SEK 66.67
+43.5%
9.4%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Mar ’26SEK 44.80
SEK 66.33
+48.1%
9.9%SEK 75.00SEK 59.00n/a3
Feb ’26SEK 49.30
SEK 63.00
+27.8%
4.5%SEK 65.00SEK 59.00n/a3
Jan ’26SEK 44.55
SEK 64.00
+43.7%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Dec ’25SEK 43.95
SEK 64.00
+45.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Nov ’25SEK 47.90
SEK 64.00
+33.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Oct ’25SEK 49.50
SEK 64.00
+29.3%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Sep ’25SEK 47.55
SEK 65.33
+37.4%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Aug ’25SEK 49.70
SEK 65.33
+31.5%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Jul ’25SEK 52.40
SEK 64.50
+23.1%
5.4%SEK 70.00SEK 61.00n/a4
Jun ’25SEK 58.80
SEK 63.75
+8.4%
6.9%SEK 70.00SEK 58.00n/a4
May ’25SEK 51.30
SEK 60.50
+17.9%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 58.10
SEK 60.50
+4.1%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 58.50
SEK 58.50
0%
12.4%SEK 70.00SEK 50.00SEK 44.804
Feb ’25SEK 47.40
SEK 54.50
+15.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00SEK 49.304
Jan ’25SEK 45.80
SEK 54.50
+19.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00SEK 44.554
Dec ’24SEK 41.45
SEK 54.50
+31.5%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00SEK 43.954
Nov ’24SEK 34.40
SEK 56.25
+63.5%
17.0%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.904
Oct ’24SEK 36.30
SEK 57.75
+59.1%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 49.504
Sep ’24SEK 41.25
SEK 57.75
+40.0%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.554
Aug ’24SEK 42.15
SEK 56.75
+34.6%
20.3%SEK 70.00SEK 39.00SEK 49.704
Jul ’24SEK 44.45
SEK 56.50
+27.1%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 52.404
Jun ’24SEK 48.05
SEK 56.50
+17.6%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.804
May ’24SEK 41.45
SEK 54.00
+30.3%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 51.304
Apr ’24SEK 40.54
SEK 54.00
+33.2%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.104
Mar ’24SEK 41.18
SEK 54.00
+31.1%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 66.67
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/16 05:33
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Synsam AB (publ) está cubierta por 5 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Giang NguyenCitigroup Inc
Emanuel JanssonDanske Bank
Veronika DubajovaGoldman Sachs