Castellum AB (publ)

Informe acción OM:CAST

Capitalización de mercado: kr65.0b

Castellum Valoración

¿Está CAST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAST (SEK126.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK73.92)

Muy por debajo del valor justo: CAST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAST?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CAST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.9x
Valor empresarial/EBITDA18x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.7x
BALD B Fastighets AB Balder
6.7x4.3%kr82.2b
SAGA A AB Sagax
30x11.0%kr98.2b
AKEL D Akelius Residential Property
29.4xn/a€10.0b
PNDX B Pandox
4.6x2.2%kr31.8b
CAST Castellum
6.1x-0.1%kr65.0b

Price-To-Sales vs. Similares: CAST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAST con el de otras empresas de la industria SE Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a69.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a69.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAST es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de la industria Swedish Real Estate (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 9.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CAST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr131.95
kr125.11
-5.2%
15.6%kr150.00kr90.00n/a9
Apr ’25kr140.90
kr126.90
-9.9%
15.6%kr150.00kr90.00n/a10
Mar ’25kr128.15
kr124.30
-3.0%
16.3%kr150.00kr90.00n/a10
Feb ’25kr134.15
kr124.90
-6.9%
19.1%kr150.00kr89.00n/a10
Jan ’25kr143.30
kr118.90
-17.0%
17.8%kr145.00kr84.00n/a10
Dec ’24kr129.25
kr118.00
-8.7%
18.7%kr145.00kr85.00n/a10
Nov ’24kr106.90
kr117.60
+10.0%
18.1%kr145.00kr86.00n/a10
Oct ’24kr111.35
kr119.90
+7.7%
19.8%kr160.00kr89.00n/a10
Sep ’24kr115.20
kr119.40
+3.6%
20.4%kr160.00kr85.00n/a10
Aug ’24kr118.20
kr120.30
+1.8%
19.4%kr160.00kr85.00n/a10
Jul ’24kr102.95
kr121.00
+17.5%
24.5%kr180.00kr85.00n/a9
Jun ’24kr102.35
kr121.44
+18.6%
23.9%kr180.00kr75.60n/a8
May ’24kr124.30
kr143.00
+15.0%
20.2%kr180.00kr90.00kr133.308
Apr ’24kr120.40
kr143.00
+18.8%
20.2%kr180.00kr90.00kr140.908
Mar ’24kr128.30
kr139.00
+8.3%
17.7%kr180.00kr100.00kr128.157
Feb ’24kr145.80
kr146.20
+0.3%
18.4%kr182.00kr100.00kr134.1510
Jan ’24kr126.25
kr137.10
+8.6%
16.6%kr173.00kr100.00kr143.3010
Dec ’23kr129.80
kr137.30
+5.8%
16.5%kr173.00kr100.00kr129.2510
Nov ’23kr131.90
kr144.50
+9.6%
10.5%kr173.00kr125.00kr106.9010
Oct ’23kr125.15
kr160.67
+28.4%
17.6%kr210.00kr125.00kr111.359
Sep ’23kr144.10
kr166.78
+15.7%
16.3%kr210.00kr135.00kr115.209
Aug ’23kr162.10
kr178.44
+10.1%
16.2%kr215.00kr135.00kr118.209
Jul ’23kr135.00
kr216.89
+60.7%
11.5%kr265.00kr182.00kr102.959
Jun ’23kr183.15
kr223.56
+22.1%
12.0%kr265.00kr182.00kr102.359
May ’23kr195.90
kr229.50
+17.2%
11.4%kr275.00kr190.00kr124.308

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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