AstraZeneca Valoración
¿Está AZN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AZN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AZN (SEK1386) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK3431.36)
Muy por debajo del valor justo: AZN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZN?
Métrica clave: Como AZN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AZN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.8x |
| Ganancias | US$6.50b |
| Capitalización bursátil | US$193.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AZN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 68.2x | ||
CAMX Camurus | 120.6x | 83.1% | SEK 32.1b |
SECARE Swedencare | 114.5x | 64.2% | SEK 7.1b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
NOVN Novartis | 17.5x | 7.0% | CHF 182.4b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | SEK 153.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.8x) comparado con la media de empresas similares (68.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AZN con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AZN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.8x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (20.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AZN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.8x |
| Ratio PE justo | 76.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (76.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
PMD Device Solutions
SEK 33.7m
A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.
PMDS
SEK 1.30
7D
-38.1%
1Y
n/a
Camurus
SEK 33.5b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.
CAMX
SEK 546.00
7D
-12.2%
1Y
22.4%
Corline Biomedical
SEK 139.3m
Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.
CLBIO
SEK 6.48
7D
-7.7%
1Y
-44.1%