AstraZeneca PLC

Informe acción OM:AZN

Capitalización de mercado: SEK 2.2t

AstraZeneca Valoración

¿Está AZN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZN (SEK1446.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK3292.2)

Muy por debajo del valor justo: AZN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZN?

Métrica clave: Como AZN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZN?
Ratio PE31.1x
GananciasUS$6.50b
Capitalización bursátilUS$202.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.4x
CAMX Camurus
124.9x83.1%SEK 33.3b
SECARE Swedencare
123.4x64.2%SEK 7.7b
MRK Merck
20.5x16.0%US$252.2b
NOVN Novartis
16.6x7.0%CHF 177.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.2%SEK 161.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.1x) comparado con la media de empresas similares (71.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZN con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZN 31.1xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.1x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.1x
Ratio PE justo 77.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (77.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 1,446.50
SEK 1,942.87
+34.3%
13.5%SEK 2,508.10SEK 1,468.06n/a19
Dec ’25SEK 1,471.00
SEK 1,935.45
+31.6%
13.2%SEK 2,490.59SEK 1,457.81n/a19
Nov ’25SEK 1,526.00
SEK 1,976.34
+29.5%
15.3%SEK 2,779.38SEK 1,466.07n/a19
Oct ’25SEK 1,605.50
SEK 1,902.13
+18.5%
14.6%SEK 2,674.47SEK 1,430.99n/a20
Sep ’25SEK 1,783.50
SEK 1,854.60
+4.0%
11.7%SEK 2,318.46SEK 1,451.85n/a21
Aug ’25SEK 1,711.50
SEK 1,929.28
+12.7%
11.6%SEK 2,417.43SEK 1,513.83n/a22
Jul ’25SEK 1,659.50
SEK 1,853.46
+11.7%
12.1%SEK 2,396.64SEK 1,458.73n/a22
Jun ’25SEK 1,643.00
SEK 1,813.18
+10.4%
12.3%SEK 2,368.70SEK 1,446.47n/a22
May ’25SEK 1,671.50
SEK 1,806.80
+8.1%
13.5%SEK 2,414.06SEK 1,439.29n/a20
Apr ’25SEK 1,452.50
SEK 1,741.55
+19.9%
14.9%SEK 2,400.15SEK 1,295.83n/a21
Mar ’25SEK 1,330.50
SEK 1,670.58
+25.6%
14.3%SEK 2,315.92SEK 1,237.58n/a21
Feb ’25SEK 1,379.50
SEK 1,713.19
+24.2%
12.1%SEK 2,259.03SEK 1,416.71n/a21
Jan ’25SEK 1,353.50
SEK 1,668.55
+23.3%
10.4%SEK 2,143.54SEK 1,355.20n/a21
Dec ’24SEK 1,348.50
SEK 1,720.99
+27.6%
10.3%SEK 2,202.95SEK 1,392.77SEK 1,471.0021
Nov ’24SEK 1,420.50
SEK 1,854.30
+30.5%
9.9%SEK 2,403.82SEK 1,507.36SEK 1,526.0022
Oct ’24SEK 1,491.00
SEK 1,855.40
+24.4%
9.3%SEK 2,357.69SEK 1,545.35SEK 1,605.5022
Sep ’24SEK 1,499.00
SEK 1,852.38
+23.6%
10.4%SEK 2,371.78SEK 1,466.73SEK 1,783.5023
Aug ’24SEK 1,515.50
SEK 1,819.34
+20.0%
10.4%SEK 2,354.77SEK 1,432.52SEK 1,711.5023
Jul ’24SEK 1,548.00
SEK 1,830.31
+18.2%
9.6%SEK 2,353.22SEK 1,445.93SEK 1,659.5022
Jun ’24SEK 1,581.50
SEK 1,812.74
+14.6%
9.9%SEK 2,359.13SEK 1,449.56SEK 1,643.0022
May ’24SEK 1,511.00
SEK 1,699.05
+12.4%
10.0%SEK 2,251.34SEK 1,394.08SEK 1,671.5022
Apr ’24SEK 1,443.00
SEK 1,641.07
+13.7%
10.3%SEK 2,153.50SEK 1,277.77SEK 1,452.5023
Mar ’24SEK 1,357.00
SEK 1,623.09
+19.6%
14.1%SEK 2,215.84SEK 872.32SEK 1,330.5025
Feb ’24SEK 1,322.00
SEK 1,607.02
+21.6%
15.1%SEK 2,198.90SEK 832.04SEK 1,379.5025
Jan ’24SEK 1,403.50
SEK 1,567.56
+11.7%
15.0%SEK 2,176.69SEK 840.32SEK 1,353.5025
Dec ’23SEK 1,421.50
SEK 1,500.61
+5.6%
15.3%SEK 2,151.29SEK 830.52SEK 1,348.5025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 13:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AstraZeneca PLC está cubierta por 78 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company