Swedencare AB (publ)

Informe acción OM:SECARE

Capitalización de mercado: SEK 7.1b

Swedencare Valoración

¿Está SECARE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SECARE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SECARE (SEK44.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK142.62)

Muy por debajo del valor justo: SECARE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SECARE?

Métrica clave: Como SECARE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SECARE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SECARE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SECARE?
Ratio PE114.5x
GananciasSEK 62.10m
Capitalización bursátilSEK 7.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SECARE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SECARE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.9x
CAMX Camurus
120.6x83.1%SEK 32.1b
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.6b
BIOG B BioGaia
31.2x16.6%SEK 10.5b
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.0b
SECARE Swedencare
114.5x64.2%SEK 7.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SECARE es cara según su ratio Price-To-Earnings (114.5x) en comparación con la media de empresas similares (57.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SECARE con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SECARE 114.5xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SECARE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (114.5x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SECARE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SECARE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 114.5x
Ratio PE justo 83.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SECARE es cara según su ratio Price-To-Earnings (114.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (83.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SECARE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 44.74
SEK 58.67
+31.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a2
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Feb ’24SEK 36.28
SEK 54.75
+50.9%
37.0%SEK 75.00SEK 34.50SEK 62.182
Jan ’24SEK 30.75
SEK 58.00
+88.6%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 60.962
Dec ’23SEK 34.88
SEK 58.00
+66.3%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 58.922

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

PMD Device Solutions

SEK 33.7m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.30

7D

-38.1%

1Y

n/a

Camurus

SEK 33.5b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 546.00

7D

-12.2%

1Y

22.4%

Corline Biomedical

SEK 139.3m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.48

7D

-7.7%

1Y

-44.1%