Sedana Medical AB (publ)

Informe acción OM:SEDANA

Capitalización de mercado: SEK 1.2b

Sedana Medical Valoración

¿Está SEDANA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SEDANA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SEDANA (SEK12.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK42.62)

Muy por debajo del valor justo: SEDANA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SEDANA?

Métrica clave: Como SEDANA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SEDANA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SEDANA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SEDANA?
Ratio precio-ventas (PS)7.1x
VentasSEK 174.14m
Capitalización bursátilSEK 1.24b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SEDANA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SEDANA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 705.5m
CRAD B C-Rad
2x14.8%SEK 958.7m
PAX Paxman
5.3x30.0%SEK 1.3b
STIL Stille
3.9x14.2%SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical
7.1x27.8%SEK 1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: SEDANA es cara según su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SEDANA con el de otras empresas de la industria SE Medical Equipment ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.23m
CARE Careium
0.8x10.2%US$64.16m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$24.72m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.37m
SEDANA 7.1xPromedio de la industria 4.7xNo. of Companies12PS048121620+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SEDANA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de la industria Swedish Medical Equipment (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SEDANA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SEDANA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.1x
Ratio PS justo 6.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SEDANA es cara según su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SEDANA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 12.52
SEK 26.50
+111.7%
9.4%SEK 29.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Jan ’24SEK 18.70
SEK 72.00
+285.0%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 23.162
Dec ’23SEK 18.45
SEK 72.00
+290.2%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.702
Nov ’23SEK 20.30
SEK 72.00
+254.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 19.272

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

-0.8%

1Y

-45.4%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.23

7D

11.8%

1Y

-42.8%

Mentice

SEK 583.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.80

7D

8.6%

1Y

-44.7%