Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción OM:AZA

Capitalización de mercado: SEK 34.3b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está AZA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZA (SEK218.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK331.56)

Muy por debajo del valor justo: AZA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZA?

Métrica clave: Como AZA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZA?
Ratio PE16.1x
GananciasSEK 2.13b
Capitalización bursátilSEK 34.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.5x
SAVE Nordnet
20.7x1.6%SEK 56.4b
MANG Mangold Fondkommission
159.3xn/aSEK 1.1b
BURE Bure Equity
2.7xn/aSEK 27.0b
RATO B Ratos
11.1x23.9%SEK 10.8b
AZA Avanza Bank Holding
16.1x3.2%SEK 34.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (48.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZA con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZA 16.1xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria Swedish Capital Markets (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZA es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 218.20
SEK 242.60
+11.2%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.6%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Feb ’24SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.408
Jan ’24SEK 223.60
SEK 191.00
-14.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 233.508
Dec ’23SEK 216.00
SEK 191.00
-11.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 205.908
Nov ’23SEK 223.40
SEK 187.75
-16.0%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 187.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.56

7D

-4.5%

1Y

-1.3%

AB Industrivärden

SEK 155.0b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 358.30

7D

-3.7%

1Y

16.7%

Transferator

SEK 209.9m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.28

7D

11.2%

1Y

-14.9%