Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción OM:AZA

Capitalización de mercado: SEK 50.5b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está AZA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 373.25
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AZA (SEK329.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK373.25)

Muy por debajo del valor justo: AZA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZA?

Métrica clave: Como AZA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZA?
Ratio PE23x
GananciasSEK 2.25b
Capitalización bursátilSEK 50.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares151.1x
SAVE Nordnet
24.4x7.4%SEK 64.9b
MANG Mangold Fondkommission
565xn/aSEK 1.0b
BURE Bure Equity
3xn/aSEK 29.2b
RATO B Ratos
11.9x25.7%SEK 11.5b
AZA Avanza Bank Holding
23x5.6%SEK 50.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de empresas similares (151.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZA con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZA 23.0xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies50PE01632486480+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de la industria Swedish Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23x
Ratio PE justo 21.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 329.40
SEK 280.82
-14.7%
22.1%SEK 400.00SEK 200.00n/a11
Jan ’26SEK 272.90
SEK 246.27
-9.8%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.00
SEK 242.60
+3.7%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.6%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 272.909
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.009
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Feb ’24SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.408
Jan ’24SEK 223.60
SEK 191.00
-14.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 233.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 280.82
Fair Value
17.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/30 05:05
Precio de las acciones al final del día2025/01/30 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Avanza Bank Holding AB (publ) está cubierta por 17 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays