Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción OM:AZA

Capitalización de mercado: kr37.5b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está AZA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZA (SEK238.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK232.96)

Muy por debajo del valor justo: AZA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AZA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
SAVE Nordnet
19.9x5.1%kr50.0b
BURE Bure Equity
5.4xn/akr25.8b
RATO B Ratos
10x6.2%kr12.8b
LUND B L E Lundbergföretagen
18.7xn/akr135.9b
AZA Avanza Bank Holding
18.4x4.5%kr37.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZA con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.7x) en comparación con la media de la industria European Capital Markets (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr238.60
kr218.20
-8.5%
14.8%kr257.00kr165.00n/a10
Apr ’25kr230.90
kr198.56
-14.0%
11.3%kr227.00kr164.00n/a9
Mar ’25kr230.70
kr198.56
-13.9%
11.3%kr227.00kr164.00n/a9
Feb ’25kr208.40
kr197.44
-5.3%
11.1%kr227.00kr164.00n/a9
Jan ’25kr233.50
kr192.78
-17.4%
9.3%kr210.00kr160.00n/a9
Dec ’24kr205.90
kr191.33
-7.1%
10.2%kr210.00kr158.00n/a9
Nov ’24kr187.00
kr193.78
+3.6%
11.6%kr230.00kr158.00n/a9
Oct ’24kr189.40
kr201.25
+6.3%
11.3%kr230.00kr162.00n/a8
Sep ’24kr209.50
kr202.25
-3.5%
11.6%kr230.00kr162.00n/a8
Aug ’24kr234.80
kr200.75
-14.5%
11.6%kr230.00kr162.00n/a8
Jul ’24kr219.50
kr215.67
-1.7%
18.0%kr300.00kr168.00n/a9
Jun ’24kr228.60
kr215.44
-5.8%
18.1%kr300.00kr166.00n/a9
May ’24kr217.70
kr215.56
-1.0%
17.8%kr300.00kr166.00kr238.609
Apr ’24kr243.00
kr218.78
-10.0%
18.1%kr305.00kr163.00kr230.909
Mar ’24kr277.60
kr219.56
-20.9%
17.6%kr305.00kr170.00kr230.709
Feb ’24kr251.80
kr203.63
-19.1%
11.8%kr240.00kr170.00kr208.408
Jan ’24kr223.60
kr191.00
-14.6%
16.0%kr260.00kr154.00kr233.508
Dec ’23kr216.00
kr191.00
-11.6%
16.0%kr260.00kr154.00kr205.908
Nov ’23kr223.40
kr187.75
-16.0%
16.3%kr260.00kr154.00kr187.008
Oct ’23kr170.95
kr187.75
+9.8%
19.5%kr260.00kr140.00kr189.408
Sep ’23kr170.30
kr188.13
+10.5%
19.4%kr260.00kr140.00kr209.508
Aug ’23kr190.50
kr186.63
-2.0%
19.6%kr260.00kr140.00kr234.808
Jul ’23kr169.45
kr267.29
+57.7%
12.4%kr310.00kr195.00kr219.507
Jun ’23kr216.30
kr290.17
+34.2%
13.4%kr375.00kr255.00kr228.606
May ’23kr251.60
kr290.83
+15.6%
14.2%kr375.00kr250.00kr217.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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