Ratos AB (publ)

Informe acción OM:RATO B

Capitalización de mercado: SEK 10.2b

Ratos Valoración

¿Está RATO B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RATO B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RATO B (SEK30.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK45.22)

Muy por debajo del valor justo: RATO B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RATO B?

Métrica clave: Como RATO B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RATO B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RATO B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RATO B?
Ratio PE10.5x
GananciasSEK 957.00m
Capitalización bursátilSEK 10.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RATO B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RATO B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 28.0b
TRAC B AB Traction
5.9xn/aSEK 3.8b
VEFAB VEF
4xn/aSEK 2.3b
LINC Linc
3.1xn/aSEK 4.9b
RATO B Ratos
10.5x23.9%SEK 10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RATO B es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RATO B con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RATO B 10.5xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RATO B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria Swedish Capital Markets (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RATO B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RATO B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RATO B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RATO B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 30.74
SEK 42.00
+36.6%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Dec ’25SEK 31.82
SEK 42.00
+32.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.80
SEK 42.00
+24.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.22
SEK 41.50
+21.3%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.86
SEK 41.50
+22.6%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 33.88
SEK 41.50
+22.5%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.76
SEK 42.50
+6.9%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.60
SEK 42.50
+10.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.18
SEK 42.00
+19.4%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 34.94
SEK 42.00
+20.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.28
SEK 43.00
+25.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.08
SEK 43.00
+19.2%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.823
Nov ’24SEK 31.30
SEK 44.67
+42.7%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.803
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.223
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.863
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.883
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.32
SEK 47.33
+51.1%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.763
May ’24SEK 35.38
SEK 47.33
+33.8%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.603
Apr ’24SEK 31.62
SEK 46.67
+47.6%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.183
Mar ’24SEK 32.52
SEK 46.67
+43.5%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 34.943
Feb ’24SEK 43.03
SEK 51.00
+18.5%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.283
Jan ’24SEK 41.49
SEK 52.33
+26.1%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.083
Dec ’23SEK 46.13
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ratos AB (publ) está cubierta por 11 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adonis CaticABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank