MBC Group

Informe acción SASE:4072

Capitalización de mercado: ر.س14.5b

MBC Group Valoración

¿Está 4072 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4072 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س26.88
Fair Value
61.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 4072 (SAR43.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR26.88)

Muy por debajo del valor justo: 4072 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4072?

Métrica clave: Como 4072 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4072. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4072 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4072?
Ratio PE26.6x
Gananciasر.س542.19m
Capitalización bursátilر.س14.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4072 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4072 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.3x
4210 Saudi Research and Media Group
60x29.86%ر.س12.2b
4071 Arabian Contracting Services
27.6x27.78%ر.س7.6b
4676 Fuji Media Holdings
14.1x9.23%JP¥592.1b
ITV ITV
7.3x-22.58%UK£3.0b
4072 MBC Group
26.6x-6.69%ر.س14.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4072 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con la media de empresas similares (27.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4072 con el de otras empresas de la industria Asian Media ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4072 26.6xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies51PE01632486480+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4072 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.6x) en comparación con la media de la industria Asian Media (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4072 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4072 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.6x
Ratio PE justo 24.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4072 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4072 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س43.45
ر.س56.50
+30.03%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
May ’26ر.س41.00
ر.س56.50
+37.80%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Apr ’26ر.س45.90
ر.س56.50
+23.09%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Mar ’26ر.س52.00
ر.س56.50
+8.65%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Feb ’26ر.س56.50
ر.س56.50
0%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jan ’26ر.س53.40
ر.س56.50
+5.81%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Dec ’25ر.س53.00
ر.س55.50
+4.72%
6.54%ر.س60.50ر.س52.00n/a3
Nov ’25ر.س41.60
ر.س54.50
+31.01%
7.82%ر.س60.50ر.س51.00n/a3
Oct ’25ر.س48.70
ر.س54.50
+11.91%
7.82%ر.س60.50ر.س51.00n/a3
Sep ’25ر.س44.70
ر.س51.17
+14.47%
14.76%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Aug ’25ر.س42.95
ر.س48.50
+12.92%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Jul ’25ر.س43.30
ر.س48.50
+12.01%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Jun ’25ر.س46.70
ر.س48.50
+3.85%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
May ’25ر.س53.70
ر.س48.50
-9.68%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س41.003
Apr ’25ر.س54.30
ر.س46.83
-13.75%
20.63%ر.س60.50ر.س40.00ر.س45.903
Mar ’25ر.س66.90
ر.س46.83
-30.00%
20.63%ر.س60.50ر.س40.00ر.س52.003
Feb ’25ر.س55.90
ر.س46.83
-16.22%
20.63%ر.س60.50ر.س40.00ر.س56.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س56.50
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/14 00:28
Precio de las acciones al final del día2025/05/14 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

MBC Group está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ankur AgarwalHSBC
Tarek SleimanJ.P. Morgan
Alexey PhilippovJ.P. Morgan