Arabian Contracting Services Valoración
¿Está 4071 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4071 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4071 (SAR147) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR232.6)
Muy por debajo del valor justo: 4071 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4071?
Métrica clave: Como 4071 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4071? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.6x |
| Ganancias | ر.س272.76m |
| Capitalización bursátil | ر.س8.09b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4071 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 41.4x | ||
9621 Digital Research | 12.4x | n/a | ر.س137.0m |
4072 MBC Group | 71.6x | 15.5% | ر.س17.5b |
4210 Saudi Research and Media Group | 66.3x | 19.9% | ر.س21.5b |
FOUR 4imprint Group | 15.4x | 4.6% | UK£1.4b |
4071 Arabian Contracting Services | 29.6x | 31.0% | ر.س8.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4071 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de empresas similares (41.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4071 con el de otras empresas de la industria Asian Media ?
| 14 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 14 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4071 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.6x) en comparación con la media de la industria Asian Media (17.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4071 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.6x |
| Ratio PE justo | 46.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4071 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س147.20 | ر.س196.73 +33.6% | 20.1% | ر.س261.82 | ر.س150.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س147.27 | ر.س213.09 +44.7% | 18.5% | ر.س261.82 | ر.س150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س159.82 | ر.س230.36 +44.1% | 10.3% | ر.س261.82 | ر.س194.55 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س184.55 | ر.س230.36 +24.8% | 10.3% | ر.س261.82 | ر.س194.55 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س189.64 | ر.س246.73 +30.1% | 8.7% | ر.س276.36 | ر.س213.64 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س206.36 | ر.س247.53 +19.9% | 7.9% | ر.س276.36 | ر.س213.64 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س210.00 | ر.س245.15 +16.7% | 8.2% | ر.س276.36 | ر.س213.64 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س183.64 | ر.س244.94 +33.4% | 12.2% | ر.س280.00 | ر.س190.91 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س193.82 | ر.س250.15 +29.1% | 11.7% | ر.س280.00 | ر.س190.91 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س201.82 | ر.س248.64 +23.2% | 13.0% | ر.س280.00 | ر.س181.82 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س238.73 | ر.س257.73 +8.0% | 6.1% | ر.س280.00 | ر.س236.36 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س245.09 | ر.س257.73 +5.2% | 6.1% | ر.س280.00 | ر.س236.36 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س222.73 | ر.س253.94 +14.0% | 7.4% | ر.س280.00 | ر.س236.36 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س168.36 | ر.س250.91 +49.0% | 8.7% | ر.س280.00 | ر.س227.27 | ر.س147.27 | 3 |
| Nov ’24 | ر.س184.55 | ر.س255.91 +38.7% | 9.4% | ر.س280.00 | ر.س231.82 | ر.س159.82 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س187.27 | ر.س224.55 +19.9% | 11.9% | ر.س272.73 | ر.س195.45 | ر.س184.55 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س190.55 | ر.س212.12 +11.3% | 7.1% | ر.س231.82 | ر.س195.45 | ر.س189.64 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س178.18 | ر.س176.36 -1.0% | 21.0% | ر.س209.09 | ر.س124.55 | ر.س206.36 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س140.30 0% | 9.5% | ر.س157.27 | ر.س124.55 | ر.س210.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س128.73 | ر.س136.14 +5.8% | 10.0% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س183.64 | 4 |
| May ’24 | ر.س118.00 | ر.س136.14 +15.4% | 10.0% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س193.82 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س110.91 | ر.س135.15 +21.9% | 11.6% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س201.82 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س102.73 | ر.س135.15 +31.6% | 11.6% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س238.73 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س99.82 | ر.س135.15 +35.4% | 11.6% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س245.09 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س97.09 | ر.س140.45 +44.7% | 12.0% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س222.73 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س101.45 | ر.س140.45 +38.4% | 12.0% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س168.36 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/28 14:13 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/26 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Arabian Contracting Services Company está cubierta por 9 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |