Arabian Contracting Services Valoración
¿Está 4071 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4071 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4071 (SAR167.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR252.89)
Muy por debajo del valor justo: 4071 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4071?
Métrica clave: Como 4071 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4071? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Ganancias | ر.س272.76m |
| Capitalización bursátil | ر.س8.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4071 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 49.2x | ||
4072 MBC Group | 63.6x | 30.6% | ر.س15.5b |
4210 Saudi Research and Media Group | 62.1x | 32.6% | ر.س20.2b |
FOUR 4imprint Group | 16x | 4.6% | UK£1.4b |
IAS Integral Ad Science Holding | 55.1x | 26.6% | US$1.8b |
4071 Arabian Contracting Services | 30.7x | 31.2% | ر.س8.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4071 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.7x) comparado con la media de empresas similares (49.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4071 con el de otras empresas de la industria Asian Media ?
| 12 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4071 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.7x) en comparación con la media de la industria Asian Media (17.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4071 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 30.7x |
| Ratio PE justo | 47.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4071 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س167.60 | ر.س253.40 +51.2% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س175.80 | ر.س253.40 +44.1% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س203.00 | ر.س253.40 +24.8% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س208.60 | ر.س271.40 +30.1% | 8.7% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.00 | ر.س272.29 +19.9% | 7.9% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س231.00 | ر.س269.67 +16.7% | 8.2% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س202.00 | ر.س269.43 +33.4% | 12.2% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س213.20 | ر.س275.17 +29.1% | 11.7% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س222.00 | ر.س273.50 +23.2% | 13.0% | ر.س308.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س262.60 | ر.س283.50 +8.0% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س269.60 | ر.س283.50 +5.2% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س245.00 | ر.س279.33 +14.0% | 7.4% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س185.20 | ر.س276.00 +49.0% | 8.7% | ر.س308.00 | ر.س250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س203.00 | ر.س281.50 +38.7% | 9.4% | ر.س308.00 | ر.س255.00 | ر.س175.80 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س206.00 | ر.س247.00 +19.9% | 11.9% | ر.س300.00 | ر.س215.00 | ر.س203.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س209.60 | ر.س233.33 +11.3% | 7.1% | ر.س255.00 | ر.س215.00 | ر.س208.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س196.00 | ر.س194.00 -1.0% | 21.0% | ر.س230.00 | ر.س137.00 | ر.س227.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س154.33 0% | 9.5% | ر.س173.00 | ر.س137.00 | ر.س231.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س141.60 | ر.س149.75 +5.8% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س202.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س129.80 | ر.س149.75 +15.4% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س213.20 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س122.00 | ر.س148.67 +21.9% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س222.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س113.00 | ر.س148.67 +31.6% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س262.60 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س109.80 | ر.س148.67 +35.4% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س269.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س106.80 | ر.س154.50 +44.7% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س245.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س111.60 | ر.س154.50 +38.4% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س185.20 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.