Salud financiera de hoja de balance de Methanol Chemicals
Salud financiera controles de criterios 6/6
Methanol Chemicals tiene unos fondos propios totales de SAR1.1B y una deuda total de SAR351.6M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 30.9%. Sus activos y pasivos totales son SAR1.7B y SAR580.6M respectivamente.
Información clave
33.8%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س351.58m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | ر.س242.78m |
Patrimonio | ر.س1.04b |
Total pasivo | ر.س608.38m |
Activos totales | ر.س1.65b |
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Feb 15Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: 2001Los activos a corto plazo (SAR574.8M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (SAR153.6M).
Pasivo a largo plazo: 2001Los activos a corto plazo (SAR574.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (SAR427.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 2001(8.7%) se considera satisfactoria.
Reducción de la deuda: 2001 ha pasado de 78.6% a 30.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 2001 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: 2001 no es rentable pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 23.8% al año.