Aldrees Petroleum and Transport Services Valoración

¿Está 4200 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4200 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4200 (SAR166) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR59.45)

Muy por debajo del valor justo: 4200 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4200?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4200. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA29.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4200 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4200 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.3x
2030 Saudi Arabian Refineries
164.8xn/aر.س1.3b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
12.6xn/aر.س20.3b
2382 ADES Holding
49.5x21.7%ر.س21.9b
2381 Arabian Drilling
22.4x11.5%ر.س13.5b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
45.4x16.0%ر.س12.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4200 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con la media de empresas similares (61.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4200 con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4200 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de la industria Asian Oil and Gas (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4200 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4200 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.4x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4200 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4200 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س170.00
ر.س141.36
-16.8%
14.8%ر.س173.00ر.س100.00n/a9
Apr ’25ر.س161.80
ر.س141.36
-12.6%
14.8%ر.س173.00ر.س100.00n/a9
Mar ’25ر.س180.40
ر.س142.14
-21.2%
15.6%ر.س180.00ر.س100.00n/a9
Feb ’25ر.س165.40
ر.س134.74
-18.5%
16.8%ر.س180.00ر.س100.00n/a8
Jan ’25ر.س181.40
ر.س126.68
-30.2%
10.5%ر.س142.00ر.س100.00n/a8
Dec ’24ر.س129.20
ر.س126.37
-2.2%
10.5%ر.س142.00ر.س100.00n/a8
Nov ’24ر.س115.20
ر.س124.49
+8.1%
9.2%ر.س137.00ر.س100.00n/a7
Oct ’24ر.س138.40
ر.س126.58
-8.5%
13.0%ر.س148.00ر.س94.00n/a6
Sep ’24ر.س136.00
ر.س126.58
-6.9%
13.0%ر.س148.00ر.س94.00n/a6
Aug ’24ر.س117.40
ر.س125.30
+6.7%
14.1%ر.س148.00ر.س94.00n/a5
Jul ’24n/a
ر.س115.25
0%
17.4%ر.س148.00ر.س94.00n/a4
Jun ’24ر.س111.20
ر.س103.75
-6.7%
6.4%ر.س112.00ر.س94.00n/a4
May ’24ر.س101.80
ر.س97.25
-4.5%
8.2%ر.س107.00ر.س86.00ر.س169.004
Apr ’24ر.س94.90
ر.س94.75
-0.2%
7.8%ر.س102.00ر.س83.00ر.س161.804
Mar ’24ر.س84.90
ر.س95.00
+11.9%
9.0%ر.س102.00ر.س83.00ر.س180.403
Feb ’24ر.س79.60
ر.س90.25
+13.4%
7.5%ر.س100.00ر.س83.00ر.س165.404
Jan ’24ر.س74.10
ر.س90.25
+21.8%
7.5%ر.س100.00ر.س83.00ر.س181.404
Dec ’23ر.س73.50
ر.س91.00
+23.8%
6.6%ر.س100.00ر.س85.00ر.س129.204
Nov ’23ر.س71.40
ر.س90.76
+27.1%
6.0%ر.س100.00ر.س85.00ر.س115.205
Oct ’23ر.س67.80
ر.س88.76
+30.9%
5.8%ر.س95.00ر.س81.00ر.س138.405
Sep ’23ر.س69.00
ر.س88.76
+28.6%
5.8%ر.س95.00ر.س81.00ر.س136.005
Aug ’23ر.س76.00
ر.س89.76
+18.1%
5.3%ر.س95.00ر.س81.00ر.س117.405
Jul ’23ر.س66.70
ر.س89.76
+34.6%
5.3%ر.س95.00ر.س81.00n/a5
Jun ’23ر.س77.10
ر.س89.76
+16.4%
5.3%ر.س95.00ر.س81.00ر.س111.205
May ’23ر.س78.90
ر.س86.63
+9.8%
9.5%ر.س95.00ر.س71.00ر.س101.806

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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