Saudi Arabian Oil Valoración
¿Está 2222 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2222 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2222 (SAR27.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR19.92)
Muy por debajo del valor justo: 2222 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2222?
Métrica clave: Como 2222 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2222? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Ganancias | ر.س410.00b |
| Capitalización bursátil | ر.س6.77t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 12.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2222 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.9x | ||
XOM Exxon Mobil | 15.6x | 4.9% | US$524.4b |
CVX Chevron | 17.4x | 7.1% | US$290.1b |
SHEL Shell | 12.8x | 5.5% | UK£159.2b |
857 PetroChina | 5.7x | -3.8% | HK$1.5t |
2222 Saudi Arabian Oil | 16.3x | 1.3% | ر.س6.7t |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2222 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2222 con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2222 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria Asian Oil and Gas (10.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2222 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.3x |
| Ratio PE justo | 27.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2222 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س27.65 | ر.س31.93 +15.5% | 8.0% | ر.س37.00 | ر.س28.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ر.س27.00 | ر.س32.20 +19.2% | 7.4% | ر.س37.00 | ر.س28.02 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ر.س27.20 | ر.س32.59 +19.8% | 6.7% | ر.س37.00 | ر.س29.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ر.س27.85 | ر.س32.97 +18.4% | 7.7% | ر.س37.50 | ر.س29.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ر.س27.50 | ر.س33.35 +21.3% | 7.5% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.69 +20.3% | 6.9% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ر.س29.00 | ر.س33.06 +14.0% | 5.8% | ر.س37.00 | ر.س30.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س30.05 | ر.س33.59 +11.8% | 6.9% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س30.75 | ر.س33.76 +9.8% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س31.70 | ر.س33.79 +6.6% | 6.4% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س31.00 | ر.س33.86 +9.2% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س33.05 | ر.س34.32 +3.9% | 7.2% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س33.20 | ر.س34.29 +3.3% | 7.4% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س33.15 | ر.س34.44 +3.9% | 8.4% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.00 | 14 |
| Oct ’24 | ر.س34.70 | ر.س34.30 -1.2% | 8.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.20 | 14 |
| Sep ’24 | ر.س34.90 | ر.س34.18 -2.1% | 7.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.85 | 15 |
| Aug ’24 | ر.س32.25 | ر.س33.87 +5.0% | 7.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.50 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.51 0% | 6.7% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س28.00 | 16 |
| Jun ’24 | ر.س31.65 | ر.س34.60 +9.3% | 6.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س29.00 | 15 |
| May ’24 | ر.س32.77 | ر.س33.66 +2.7% | 8.7% | ر.س40.00 | ر.س27.27 | ر.س30.05 | 16 |
| Apr ’24 | ر.س29.36 | ر.س34.29 +16.8% | 9.7% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س30.75 | 17 |
| Mar ’24 | ر.س28.68 | ر.س35.23 +22.8% | 9.4% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.70 | 17 |
| Feb ’24 | ر.س29.91 | ر.س35.61 +19.0% | 10.0% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.00 | 17 |
| Jan ’24 | ر.س29.45 | ر.س36.06 +22.4% | 11.0% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.05 | 17 |
| Dec ’23 | ر.س30.09 | ر.س36.38 +20.9% | 11.6% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.20 | 17 |
| Nov ’23 | ر.س31.68 | ر.س36.56 +15.4% | 11.5% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.15 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.