Salud financiera de hoja de balance de BAAN Holding Group
Salud financiera controles de criterios 2/6
BAAN Holding Group tiene un patrimonio de accionistas total de SAR221.4M y una deuda total de SAR461.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 208.3%. Sus activos y pasivos totales son SAR2.0B y SAR1.8B respectivamente. El BAIT de BAAN Holding Group es de SAR30.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SAR49.3M.
Información clave
208.3%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س461.05m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.4x |
| Efectivo | ر.س49.32m |
| Patrimonio | ر.س221.35m |
| Total pasivo | ر.س1.78b |
| Activos totales | ر.س2.00b |
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Dec 07Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SAR237.2M) de 1820 no cubren sus pasivos a corto plazo (SAR569.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (SAR237.2M) de 1820 no cubren sus pasivos a largo plazo (SAR1.2B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 1820 (186%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 1820 ha crecido de 113.3% a 208.3% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 1820 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 1820 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 8.5% al año.