Nahdi Medical Valoración
¿Está 4164 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4164 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4164 (SAR135.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR133.46)
Muy por debajo del valor justo: 4164 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4164?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 4164? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س17.91b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4164 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28x | ||
4163 Al-Dawaa Medical Services | 24.6x | 14.5% | ر.س8.1b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 23.8x | 7.7% | ر.س11.5b |
4161 BinDawood Holding | 38x | 8.9% | ر.س10.6b |
4162 Almunajem Foods | 25.9x | n/a | ر.س7.4b |
4164 Nahdi Medical | 20x | 7.7% | ر.س17.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4164 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de empresas similares (27.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4164 con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 4164 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria Asian Consumer Retailing (17.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4164 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20x |
| Ratio PE justo | 30.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4164 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س137.40 | ر.س155.44 +13.1% | 8.1% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س146.20 | ر.س156.01 +6.7% | 8.8% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س142.00 | ر.س155.37 +9.4% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س139.20 | ر.س155.37 +11.6% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س143.00 | ر.س159.53 +11.6% | 12.3% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س135.80 | ر.س164.60 +21.2% | 11.4% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س134.40 | ر.س176.40 +31.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س146.60 | ر.س176.40 +20.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ر.س151.80 | ر.س187.25 +23.4% | 13.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ر.س176.00 | ر.س203.60 +15.7% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س203.60 0% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ر.س171.60 | ر.س203.60 +18.6% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | ر.س181.20 | ر.س207.00 +14.2% | 7.7% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س137.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س184.60 | ر.س216.00 +17.0% | 1.7% | ر.س221.00 | ر.س212.00 | ر.س146.20 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س181.00 | ر.س209.33 +15.7% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س142.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س187.80 | ر.س209.33 +11.5% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س139.20 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س171.60 | ر.س210.00 +22.4% | 4.3% | ر.س219.00 | ر.س201.00 | ر.س143.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س187.80 | ر.س186.67 -0.6% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س135.80 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س198.40 | ر.س186.67 -5.9% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س134.40 | 3 |
| Oct ’23 | ر.س189.80 | ر.س186.67 -1.7% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س146.60 | 3 |
| Sep ’23 | ر.س194.00 | ر.س182.67 -5.8% | 11.0% | ر.س207.00 | ر.س158.00 | ر.س151.80 | 3 |
| Aug ’23 | ر.س182.00 | ر.س182.67 +0.4% | 11.0% | ر.س207.00 | ر.س158.00 | ر.س176.00 | 3 |
| Jul ’23 | ر.س161.80 | ر.س182.67 +12.9% | 11.0% | ر.س207.00 | ر.س158.00 | n/a | 3 |
| Jun ’23 | ر.س160.00 | ر.س170.50 +6.6% | 7.3% | ر.س183.00 | ر.س158.00 | ر.س171.60 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.