Abdullah Al-Othaim Markets Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 4001 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

4001 (SAR11.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR11.64)

¿Está 4001 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4001 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4001 (SAR11.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR11.64)

Muy por debajo del valor justo: 4001 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4001?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 4001. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4001 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 4001?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ر.س10.46b

Métricas y ratios de valoración clave de 4001. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	18.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4001 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4001 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23x
4161 BinDawood Holding	31x	9.6%	ر.س8.8b
4163 Al-Dawaa Medical Services	21.5x	13.5%	ر.س7.5b
4162 Almunajem Foods	20.1x	n/a	ر.س6.3b
4164 Nahdi Medical	19.5x	7.8%	ر.س17.2b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	21.5x	9.9%	ر.س10.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4001 con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4001 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de la industria Asian Consumer Retailing (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4001 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4001 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	21.5x
Ratio PE justo	28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4001 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س11.62	ر.س13.99 +20.4%	11.2%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
Jun ’25	ر.س11.24	ر.س14.13 +25.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
May ’25	ر.س12.68	ر.س14.16 +11.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س12.94	ر.س14.09 +8.9%	10.9%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س13.34	ر.س14.07 +5.4%	11.0%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س13.50	ر.س13.62 +0.9%	9.5%	ر.س15.10	ر.س10.00	n/a	11
Jan ’25	ر.س13.18	ر.س13.55 +2.8%	9.7%	ر.س15.10	ر.س9.70	n/a	12
Dec ’24	ر.س12.60	ر.س13.64 +8.3%	10.6%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Nov ’24	ر.س13.00	ر.س13.54 +4.2%	11.6%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Oct ’24	ر.س13.54	ر.س13.54 +0.01%	11.6%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Sep ’24	ر.س14.56	ر.س13.58 -6.8%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Aug ’24	ر.س14.84	ر.س12.84 -13.5%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Jul ’24	n/a	ر.س12.84 0%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Jun ’24	ر.س13.70	ر.س12.92 -5.7%	11.9%	ر.س14.90	ر.س9.70	ر.س11.24	11
May ’24	ر.س14.20	ر.س12.59 -11.4%	12.5%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.68	11
Apr ’24	ر.س12.80	ر.س12.54 -2.0%	12.4%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.94	11
Mar ’24	ر.س11.24	ر.س12.39 +10.3%	13.2%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.34	11
Feb ’24	ر.س10.52	ر.س12.59 +19.7%	13.6%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.50	11
Jan ’24	ر.س10.48	ر.س12.65 +20.7%	12.9%	ر.س15.00	ر.س9.00	ر.س13.18	11
Dec ’23	ر.س11.56	ر.س12.87 +11.4%	12.0%	ر.س15.05	ر.س9.00	ر.س12.60	10
Nov ’23	ر.س11.40	ر.س12.37 +8.6%	11.3%	ر.س14.50	ر.س9.00	ر.س13.00	11
Oct ’23	ر.س12.34	ر.س12.37 +0.3%	11.3%	ر.س14.50	ر.س9.00	ر.س13.54	11
Sep ’23	ر.س12.48	ر.س12.19 -2.3%	11.5%	ر.س13.90	ر.س9.00	ر.س14.56	10
Aug ’23	ر.س11.66	ر.س11.72 +0.5%	10.7%	ر.س13.50	ر.س9.00	ر.س14.84	10
Jul ’23	ر.س10.32	ر.س11.77 +14.1%	11.2%	ر.س13.50	ر.س9.00	n/a	10
Jun ’23	ر.س11.16	ر.س11.55 +3.5%	9.6%	ر.س13.50	ر.س9.00	ر.س13.70	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.