Al-Dawaa Medical Services Valoración
¿Está 4163 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4163 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4163 (SAR78.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR115.78)
Muy por debajo del valor justo: 4163 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4163?
Métrica clave: Como 4163 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4163? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Ganancias | ر.س358.65m |
| Capitalización bursátil | ر.س6.65b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4163 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.8x | ||
4164 Nahdi Medical | 18.1x | 6.1% | ر.س15.1b |
4161 BinDawood Holding | 26.2x | 10.6% | ر.س7.5b |
4162 Almunajem Foods | 19.1x | n/a | ر.س5.7b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 23.9x | 11.6% | ر.س9.7b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.5x | 14.1% | ر.س6.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4163 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4163 con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4163 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria SA Consumer Retailing (23.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4163 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.5x |
| Ratio PE justo | 24x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4163 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س78.20 | ر.س104.68 +33.9% | 8.7% | ر.س115.00 | ر.س90.90 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س78.00 | ر.س105.52 +35.3% | 8.0% | ر.س115.00 | ر.س90.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س88.20 | ر.س110.32 +25.1% | 8.2% | ر.س125.00 | ر.س99.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س95.00 | ر.س110.32 +16.1% | 8.2% | ر.س125.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س92.40 | ر.س110.49 +19.6% | 8.4% | ر.س126.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س87.90 | ر.س113.34 +28.9% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س88.00 | ر.س113.34 +28.8% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س89.90 | ر.س114.17 +27.0% | 8.6% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س95.80 | ر.س116.26 +21.4% | 8.1% | ر.س130.00 | ر.س101.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س94.80 | ر.س118.46 +25.0% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س114.40 | ر.س118.46 +3.5% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س112.20 | ر.س118.46 +5.6% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س106.00 | ر.س115.46 +8.9% | 4.2% | ر.س120.30 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س102.20 | ر.س109.46 +7.1% | 5.0% | ر.س115.00 | ر.س100.30 | ر.س78.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س94.90 | ر.س106.06 +11.8% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س88.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س97.90 | ر.س106.06 +8.3% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س95.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س95.60 | ر.س105.06 +9.9% | 5.2% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س92.40 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س101.40 | ر.س103.46 +2.0% | 7.2% | ر.س115.00 | ر.س92.00 | ر.س87.90 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س99.06 0% | 15.4% | ر.س115.00 | ر.س70.00 | ر.س88.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س90.00 | ر.س93.33 +3.7% | 17.7% | ر.س105.00 | ر.س70.00 | ر.س89.90 | 3 |
| May ’24 | ر.س77.80 | ر.س62.00 -20.3% | 12.9% | ر.س70.00 | ر.س54.00 | ر.س95.80 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س72.50 | ر.س67.00 -7.6% | 25.4% | ر.س84.00 | ر.س50.00 | ر.س102.20 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 09:46 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/22 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Al-Dawaa Medical Services Company está cubierta por 7 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Duaa AlFadda | BofA Global Research |
| Alia El Mehelmy | CI Capital Research |
| Michel Salameh | Citigroup Inc |