EDP, S.A.

Informe acción ENXTLS:EDP

Capitalización de mercado: €13.9b

EDP Valoración

¿Está EDP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.22
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EDP (€3.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.22)

Muy por debajo del valor justo: EDP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDP?

Métrica clave: Como EDP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EDP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EDP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EDP?
Ratio PE17.5x
Ganancias€800.98m
Capitalización bursátil€13.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EDP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EDP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
1038 CK Infrastructure Holdings
16.1x6.6%HK$130.4b
LNT Alliant Energy
22.8x10.2%US$15.7b
EVRG Evergy
18x8.1%US$15.7b
6 Power Assets Holdings
17.7x4.4%HK$108.2b
EDP EDP
17.4x6.4%€13.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: EDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EDP con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EDP 17.5xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies11PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EDP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EDP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EDP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EDP es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.36
€3.98
+18.4%
16.7%€5.95€3.10n/a20
Apr ’26€3.14
€4.03
+28.2%
16.2%€5.95€3.00n/a20
Mar ’26€3.11
€4.10
+31.7%
14.8%€5.95€3.30n/a20
Feb ’26€3.04
€4.16
+37.0%
14.5%€5.95€3.30n/a20
Jan ’26€3.09
€4.37
+41.5%
12.6%€5.95€3.50n/a20
Dec ’25€3.42
€4.53
+32.2%
10.7%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.65
€4.81
+31.6%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.09
€4.80
+17.3%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.80
€4.76
+25.3%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.82
€4.82
+26.1%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.55
€4.86
+36.7%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.73
€4.89
+31.2%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.53
€4.96
+40.5%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95€3.1420
Mar ’25€3.68
€5.29
+43.6%
10.3%€6.10€4.25€3.1120
Feb ’25€4.12
€5.46
+32.6%
7.9%€6.10€4.65€3.0420
Jan ’25€4.56
€5.60
+22.9%
11.1%€7.35€4.30€3.0920
Dec ’24€4.40
€5.61
+27.4%
11.1%€7.35€4.30€3.4220
Nov ’24€3.99
€5.62
+40.7%
11.4%€7.35€4.30€3.6520
Oct ’24€3.94
€5.71
+45.0%
10.1%€7.35€4.70€4.0920
Sep ’24€4.16
€5.78
+38.7%
9.5%€7.35€4.70€3.8020
Aug ’24€4.17
€5.79
+39.1%
9.1%€7.35€4.70€3.8220
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.9%
8.2%€7.35€5.00€3.5520
Jun ’24€4.57
€5.85
+27.9%
7.7%€7.35€5.00€3.7320
May ’24€5.00
€5.87
+17.4%
7.8%€7.35€5.00€3.5319
Apr ’24€5.02
€5.81
+15.8%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€3.98
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/25 17:54
Precio de las acciones al final del día2025/04/25 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

EDP, S.A. está cubierta por 45 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.