CK Infrastructure Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 1038 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

1038 (HK$54.15) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$24.81)

¿Está 1038 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1038 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1038 (HK$54.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$24.81)

Muy por debajo del valor justo: 1038 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1038?

Métrica clave: Como 1038 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1038. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1038 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1038?
Ratio PE	16.8x
Ganancias	HK$8.10b
Capitalización bursátil	HK$134.80b

Métricas y ratios de valoración clave de 1038. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	24.8x
Valor empresarial/EBITDA	66.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1038 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1038 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.2x
6 Power Assets Holdings	17.8x	4.7%	HK$106.8b
2 CLP Holdings	22.3x	11.5%	HK$166.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$45.9b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.9x	n/a	HK$2.2b
1038 CK Infrastructure Holdings	16.8x	5.9%	HK$134.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1038 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1038 con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1038 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Electric Utilities (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1038 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1038 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16.8x
Ratio PE justo	8.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1038 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1038 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$54.15	HK$61.66 +13.9%	13.5%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Nov ’25	HK$55.00	HK$61.66 +12.1%	13.5%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Oct ’25	HK$53.20	HK$61.06 +14.8%	12.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Sep ’25	HK$57.90	HK$59.31 +2.4%	13.2%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Aug ’25	HK$53.60	HK$53.90 +0.6%	14.7%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Jul ’25	HK$44.10	HK$53.31 +20.9%	13.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	11
Jun ’25	HK$45.10	HK$53.40 +18.4%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
May ’25	HK$44.30	HK$53.40 +20.6%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Apr ’25	HK$45.80	HK$53.33 +16.4%	13.5%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Mar ’25	HK$46.00	HK$50.50 +9.8%	7.4%	HK$55.60	HK$42.00	n/a	10
Feb ’25	HK$46.50	HK$49.93 +7.4%	7.0%	HK$54.00	HK$42.00	n/a	9
Jan ’25	HK$43.20	HK$48.84 +13.1%	10.6%	HK$58.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$37.65	HK$49.90 +32.5%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$36.45	HK$49.90 +36.9%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	HK$55.00	9
Oct ’24	HK$37.05	HK$51.23 +38.3%	9.5%	HK$59.00	HK$42.00	HK$53.20	9
Sep ’24	HK$39.70	HK$52.12 +31.3%	7.1%	HK$59.00	HK$47.00	HK$57.90	9
Aug ’24	HK$41.40	HK$53.11 +28.3%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$53.60	9
Jul ’24	HK$41.45	HK$53.40 +28.8%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.10	10
Jun ’24	HK$43.00	HK$53.44 +24.3%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.10	10
May ’24	HK$44.60	HK$53.24 +19.4%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.30	10
Apr ’24	HK$42.70	HK$53.24 +24.7%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.80	10
Mar ’24	HK$42.00	HK$54.01 +28.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.00	10
Feb ’24	HK$44.40	HK$54.01 +21.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.50	10
Jan ’24	HK$40.85	HK$53.56 +31.1%	7.7%	HK$59.00	HK$47.00	HK$43.20	9
Dec ’23	HK$39.75	HK$54.50 +37.1%	7.8%	HK$59.00	HK$47.00	HK$37.65	9
Nov ’23	HK$37.60	HK$55.63 +48.0%	8.3%	HK$61.00	HK$47.00	HK$36.45	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

-2.9%

-8.1%

ENN Energy Holdings

HK$58.3b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.05

-7.1%

-12.1%