Tenaga Nasional Berhad

Informe acción KLSE:TENAGA

Capitalización de mercado: RM 83.5b

Tenaga Nasional Berhad Valoración

¿Está TENAGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TENAGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TENAGA (MYR14.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR23.83)

Muy por debajo del valor justo: TENAGA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TENAGA?

Métrica clave: Como TENAGA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TENAGA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TENAGA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TENAGA?
Ratio PE23.2x
GananciasRM 3.60b
Capitalización bursátilRM 83.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TENAGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TENAGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.1x3.6%RM 35.0b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.6x2.3%RM 25.9b
YTL YTL Corporation Berhad
10.2x10.4%RM 21.7b
5110 Saudi Electricity
19.8x31.0%ر.س69.8b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TENAGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TENAGA con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TENAGA 23.2xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies13PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TENAGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria Asian Electric Utilities (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TENAGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TENAGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TENAGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TENAGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 14.36
RM 16.00
+11.5%
14.0%RM 20.60RM 11.50n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.3%
18.3%RM 20.60RM 7.90n/a18
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.6%
17.0%RM 20.60RM 7.90n/a18
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.7%
12.8%RM 20.49RM 11.52n/a17
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.1%
13.7%RM 20.49RM 11.52n/a18
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.4%
12.0%RM 18.30RM 11.52n/a18
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.3%
17.7%RM 17.21RM 7.90n/a19
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.1%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.0%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.2%
10.0%RM 13.24RM 7.90n/a19
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.3%
9.8%RM 13.24RM 7.90n/a19
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.7%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+13.0%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.3%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
Oct ’24RM 9.99
RM 11.36
+13.7%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 14.4019
Sep ’24RM 9.92
RM 10.87
+9.5%
11.9%RM 12.80RM 7.90RM 14.6420
Aug ’24RM 9.55
RM 10.78
+12.9%
13.0%RM 12.80RM 7.90RM 14.1019
Jul ’24RM 9.05
RM 10.30
+13.8%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 14.0019
Jun ’24RM 9.46
RM 10.30
+8.9%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 13.0419
May ’24RM 8.90
RM 10.19
+14.5%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.9619
Apr ’24RM 9.23
RM 10.19
+10.4%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.3819
Mar ’24RM 9.28
RM 10.00
+7.8%
16.7%RM 13.60RM 6.90RM 11.3019
Feb ’24RM 9.42
RM 9.68
+2.8%
18.4%RM 13.60RM 6.90RM 10.7217
Jan ’24RM 9.63
RM 9.88
+2.6%
20.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0418
Dec ’23RM 9.50
RM 9.57
+0.7%
22.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0218
Nov ’23RM 8.40
RM 9.57
+13.9%
23.3%RM 14.20RM 6.60RM 9.8518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.85

7D

1.6%

1Y

19.2%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-36.2%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 114.0m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-30.1%