YTL Power International Berhad

Informe acción KLSE:YTLPOWR

Capitalización de mercado: RM 25.1b

YTL Power International Berhad Valoración

¿Está YTLPOWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YTLPOWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YTLPOWR (MYR3.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR7.62)

Muy por debajo del valor justo: YTLPOWR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YTLPOWR?

Métrica clave: Como YTLPOWR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YTLPOWR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YTLPOWR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YTLPOWR?
Ratio PE7.7x
GananciasRM 3.40b
Capitalización bursátilRM 25.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YTLPOWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YTLPOWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
YTL YTL Corporation Berhad
10.1x9.9%RM 20.4b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.2x3.6%RM 35.2b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
22.7x13.1%RM 81.6b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
11.9x-0.04%RM 4.9b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.7x-3.3%RM 25.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: YTLPOWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YTLPOWR con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YTLPOWR 7.7xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YTLPOWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria Asian Integrated Utilities (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YTLPOWR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YTLPOWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YTLPOWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YTLPOWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.20
RM 5.33
+66.6%
18.3%RM 7.30RM 4.00n/a12
Nov ’25RM 3.20
RM 5.22
+63.3%
16.6%RM 6.39RM 4.00n/a11
Oct ’25RM 3.71
RM 5.66
+52.5%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Sep ’25RM 3.88
RM 5.66
+45.8%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20n/a10
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20n/a9
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20n/a9
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
Mar ’24RM 0.80
RM 0.99
+24.8%
15.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.929
Feb ’24RM 0.73
RM 0.91
+24.3%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 4.119
Jan ’24RM 0.71
RM 0.91
+27.7%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.549
Dec ’23RM 0.74
RM 0.91
+23.4%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.289
Nov ’23RM 0.70
RM 0.89
+27.0%
12.5%RM 1.05RM 0.75RM 2.189

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.82

7D

-0.8%

1Y

19.4%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

0%

1Y

-33.3%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 116.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

2.0%

1Y

-27.8%