CEZ, a. s.

Informe acción WSE:CEZ

Capitalización de mercado: zł122.3b

CEZ a. s Valoración

¿Está CEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de CEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: CEZ (PLN228.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN291.73)

Muy por debajo del valor justo: CEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEZ?

Métrica clave: Como CEZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEZ?
Ratio PE24.2x
GananciasKč28.90b
Capitalización bursátilKč700.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
TPE TAURON Polska Energia
5.1x-6.97%zł16.1b
ENA ENEA
6.3x9.44%zł10.7b
ENG Energa
6.3xn/azł7.8b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.41%₹2.7t
CEZ CEZ a. s
24.2x-0.84%zł700.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEZ con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEZ 24.2xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.2x) en comparación con la media de la industria Polish Electric Utilities (6.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 8.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł228.40
zł163.40
-28.46%
18.30%zł206.44zł104.84n/a12
May ’27zł208.40
zł162.15
-22.19%
17.97%zł206.07zł104.65n/a12
Apr ’27zł208.00
zł161.23
-22.48%
18.13%zł206.57zł104.90n/a12
Mar ’27zł201.00
zł157.70
-21.54%
18.62%zł205.79zł104.51n/a12
Feb ’27zł205.00
zł156.52
-23.65%
17.63%zł204.56zł103.88n/a13
Jan ’27zł226.80
zł155.65
-31.37%
18.23%zł204.66zł103.93n/a12
Dec ’26zł222.20
zł157.41
-29.16%
18.23%zł206.98zł105.11n/a12
Nov ’26zł227.00
zł152.06
-33.02%
16.23%zł193.13zł104.96n/a12
Oct ’26zł226.00
zł152.90
-32.34%
16.23%zł194.21zł105.55n/a12
Sep ’26zł226.80
zł151.68
-33.12%
14.98%zł191.92zł116.47n/a12
Aug ’26zł217.60
zł153.21
-29.59%
15.09%zł191.80zł116.40n/a12
Jul ’26zł203.20
zł148.51
-26.91%
14.91%zł189.08zł114.75n/a11
Jun ’26zł209.00
zł150.04
-28.21%
13.49%zł189.28zł120.01n/a11
May ’26zł187.40
zł144.87
-22.69%
11.41%zł174.82zł119.97zł208.4011
Apr ’26zł194.40
zł141.41
-27.26%
11.32%zł170.54zł117.87zł208.0011
Mar ’26zł168.60
zł143.25
-15.04%
14.74%zł188.49zł117.89zł201.0010
Feb ’26zł179.40
zł145.45
-18.93%
14.11%zł188.59zł117.95zł205.0011
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.78%
14.11%zł191.26zł119.62zł226.8011
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.31%
13.56%zł174.44zł110.52zł222.2011
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-5.97%
14.37%zł175.29zł110.19zł227.0012
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.06%
14.40%zł175.32zł110.21zł226.0012
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.87%
14.29%zł176.91zł111.21zł226.8012
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.39%
14.66%zł177.14zł107.93zł217.6012
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.60%
14.66%zł177.60zł108.21zł203.2012
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.41%
14.65%zł178.79zł108.94zł209.0012
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.52%
16.37%zł177.39zł102.93zł187.4012
zł163.66
Fair Value
39.6% sobrevalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/22 22:15
Precio de las acciones al final del día2026/05/22 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CEZ, a. s. está cubierta por 32 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas