CEZ, a. s.

Informe acción WSE:CEZ

Capitalización de mercado: zł90.4b

CEZ a. s Valoración

¿Está CEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł254.38
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CEZ (PLN171) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN254.38)

Muy por debajo del valor justo: CEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEZ?

Métrica clave: Como CEZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEZ?
Ratio PE23.5x
GananciasKč23.20b
Capitalización bursátilKč544.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
ENA ENEA
3.8x-16.7%zł7.5b
ZEP ZE PAK
2.1x-28.8%zł934.1m
VER VERBUND
14.8x-8.3%€24.7b
PPL PPL
28.9x13.6%US$25.6b
CEZ CEZ a. s
23.5x10.4%zł544.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEZ con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEZ 23.5xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.5x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.5x
Ratio PE justo 6.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł171.00
zł143.02
-16.4%
14.6%zł187.21zł117.09n/a10
Feb ’26zł179.40
zł147.10
-18.0%
14.1%zł190.74zł119.30n/a11
Jan ’26zł161.70
zł147.50
-8.8%
14.1%zł191.26zł119.62n/a11
Dec ’25zł164.50
zł144.25
-12.3%
13.6%zł174.44zł110.52n/a11
Nov ’25zł154.00
zł144.81
-6.0%
14.4%zł175.29zł110.19n/a12
Oct ’25zł149.00
zł144.44
-3.1%
14.4%zł175.32zł110.21n/a12
Sep ’25zł148.10
zł145.33
-1.9%
14.3%zł176.91zł111.21n/a12
Aug ’25zł153.50
zł145.23
-5.4%
14.7%zł177.14zł107.93n/a12
Jul ’25zł149.50
zł145.61
-2.6%
14.7%zł177.60zł108.21n/a12
Jun ’25zł160.00
zł146.55
-8.4%
14.6%zł178.79zł108.94n/a12
May ’25zł147.50
zł145.26
-1.5%
16.4%zł177.39zł102.93n/a12
Apr ’25zł146.90
zł145.24
-1.1%
20.0%zł212.17zł104.81n/a11
Mar ’25zł139.50
zł147.84
+6.0%
20.2%zł211.72zł104.58n/a10
Feb ’25zł153.90
zł160.23
+4.1%
18.0%zł219.39zł112.95zł179.4010
Jan ’25zł169.00
zł164.29
-2.8%
15.7%zł221.13zł131.08zł161.7010
Dec ’24zł176.00
zł167.28
-5.0%
15.6%zł221.83zł131.49zł164.509
Nov ’24zł179.00
zł175.50
-2.0%
16.0%zł235.34zł139.88zł154.009
Oct ’24zł183.20
zł176.14
-3.9%
16.2%zł237.06zł140.90zł149.009
Sep ’24zł177.90
zł176.31
-0.9%
20.7%zł258.55zł137.35zł148.1011
Aug ’24zł177.80
zł175.51
-1.3%
20.6%zł256.41zł136.21zł153.5011
Jul ’24zł169.70
zł183.13
+7.9%
20.1%zł264.44zł140.48zł149.5011
Jun ’24zł199.00
zł184.16
-7.5%
20.1%zł265.68zł141.14zł160.0011
May ’24zł224.80
zł191.41
-14.9%
19.2%zł275.58zł156.29zł147.5011
Apr ’24zł208.40
zł188.81
-9.4%
21.0%zł275.71zł136.57zł146.9011
Mar ’24zł209.40
zł197.31
-5.8%
26.7%zł325.77zł138.50zł139.5011
Feb ’24zł179.50
zł193.42
+7.8%
27.0%zł321.08zł136.50zł153.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł145.08
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/23 08:41
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CEZ, a. s. está cubierta por 39 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane