Vercom S.A.

Informe acción WSE:VRC

Capitalización de mercado: zł2.5b

Vercom Valoración

¿Está VRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł116.97
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VRC (PLN114) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN116.97)

Muy por debajo del valor justo: VRC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRC?

Métrica clave: Como VRC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VRC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VRC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VRC?
Ratio PE29.9x
Gananciaszł84.36m
Capitalización bursátilzł2.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VRC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VRC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
TXT Text
8.9x0.9%zł1.5b
SHO Shoper
34.4x26.6%zł1.1b
ALL Ailleron
17.7xn/azł282.3m
IFI Ifirma
19.7xn/azł133.1m
VRC Vercom
29.9x18.4%zł2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: VRC es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.9x) en comparación con la media de empresas similares (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VRC con el de otras empresas de la industria PL Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VRC 29.9xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VRC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.9x) en comparación con la media de la industria Polish Software (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VRC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VRC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.9x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VRC es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł114.00
zł133.33
+17.0%
6.8%zł141.00zł115.00n/a6
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.5%
6.8%zł141.00zł115.00n/a6
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.4%
19.0%zł141.00zł75.30n/a6
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.2%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.4%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.9%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.7%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.4%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.6%
9.8%zł141.00zł115.00n/a4
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.3%
9.8%zł141.00zł115.00n/a3
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.5%
27.2%zł141.00zł69.50n/a3
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.7%
34.0%zł141.00zł69.50n/a2
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.9%
1.6%zł71.70zł69.50zł117.502
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.7%
1.6%zł71.70zł69.50zł127.502
Dec ’24zł67.20
zł70.60
+5.1%
1.6%zł71.70zł69.50zł119.002
Nov ’24zł68.40
zł69.10
+1.0%
3.8%zł71.70zł66.50zł115.502
Oct ’24zł61.40
zł69.55
+13.3%
3.1%zł71.70zł67.40zł120.502
Sep ’24zł66.80
zł56.75
-15.0%
26.3%zł71.70zł41.80zł110.002
Aug ’24zł68.80
zł56.75
-17.5%
26.3%zł71.70zł41.80zł124.002
May ’24zł51.80
zł39.60
-23.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł116.002
Apr ’24zł45.50
zł39.60
-13.0%
5.6%zł41.80zł37.40zł120.502
Mar ’24zł43.80
zł39.60
-9.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł109.502
Feb ’24zł43.90
zł39.60
-9.8%
5.6%zł41.80zł37.40zł82.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł133.33
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 13:42
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vercom S.A. está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG