¿Está TXT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6
Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TXT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł105.71
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: TXT (PLN58.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN105.71)
Muy por debajo del valor justo: TXT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TXT?
Métrica clave: Como TXT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TXT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TXT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TXT?
Ratio PE
8.9x
Ganancias
zł168.26m
Capitalización bursátil
zł1.50b
Métricas y ratios de valoración clave de TXT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
4.2x
Valor empresarial/EBITDA
8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios
10.2x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TXT con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de TXT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Similares: TXT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (25.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TXT con el de otras empresas de la industria PL Software ?
Price-To-Earnings vs. Industria: TXT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria Polish Software (16.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TXT comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE TXT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
8.9x
Ratio PE justo
20.7x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TXT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TXT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
zł58.30
zł71.56
+22.7%
14.5%
zł85.10
zł56.50
n/a
5
Jan ’26
zł65.80
zł82.36
+25.2%
26.5%
zł121.00
zł56.50
n/a
5
Dec ’25
zł62.00
zł82.65
+33.3%
29.5%
zł121.00
zł56.50
n/a
4
Nov ’25
zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%
zł121.00
zł56.50
n/a
4
Oct ’25
zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%
zł121.00
zł85.10
n/a
4
Sep ’25
zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%
zł188.40
zł94.00
n/a
4
Aug ’25
zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%
zł188.40
zł94.00
n/a
4
Jul ’25
zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%
zł188.40
zł98.00
n/a
4
Jun ’25
zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%
zł188.40
zł98.00
n/a
4
May ’25
zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Apr ’25
zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Mar ’25
zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Feb ’25
zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%
zł188.40
zł110.00
zł58.00
4
Jan ’25
zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%
zł188.40
zł121.00
zł65.80
4
Dec ’24
zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%
zł188.40
zł121.00
zł62.00
4
Nov ’24
zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł59.30
4
Oct ’24
zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł72.70
4
Sep ’24
zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł77.90
4
Aug ’24
zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł84.70
4
Jul ’24
zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%
zł188.40
zł121.00
zł73.80
4
Jun ’24
zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%
zł188.40
zł121.00
zł84.00
4
May ’24
zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%
zł188.40
zł100.00
zł90.00
5
Apr ’24
zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%
zł188.40
zł100.00
zł90.00
5
Mar ’24
zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%
zł188.40
zł100.00
zł88.40
5
Feb ’24
zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%
zł130.70
zł100.00
zł95.50
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł71.56
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/02/06 04:33
Precio de las acciones al final del día
2025/02/06 00:00
Beneficios
2024/09/30
Ingresos anuales
2024/03/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Text S.A. está cubierta por 13 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.