Text Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TXT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TXT (PLN89.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN103.34)

¿Está TXT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TXT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TXT (PLN89.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN103.34)

Muy por debajo del valor justo: TXT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TXT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de TXT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TXT por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de TXT?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł2.29b

Métricas y ratios de valoración clave de TXT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.2x
Valor empresarial/EBITDA	11.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	8.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TXT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TXT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	39.3x
VRC Vercom	36.1x	21.8%	zł2.5b
SHO Shoper	36.5x	23.8%	zł1.1b
CLD Cloud Technologies	36.8x	n/a	zł322.6m
ALL Ailleron	47.8x	n/a	zł207.6m
TXT Text	12x	1.4%	zł2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TXT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (34x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TXT con el de otras empresas de la industria PL Software ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TXT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria Polish Software (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TXT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TXT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12x
Ratio PE justo	15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TXT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TXT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł89.70	zł135.35 +50.9%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Apr ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Mar ’25	zł88.40	zł135.35 +53.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Feb ’25	zł95.50	zł135.35 +41.7%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Jan ’25	zł115.80	zł150.35 +29.8%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Dec ’24	zł111.40	zł150.35 +35.0%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Nov ’24	zł113.40	zł154.35 +36.1%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Oct ’24	zł145.40	zł154.35 +6.2%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Sep ’24	zł138.20	zł154.35 +11.7%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Aug ’24	zł153.60	zł154.35 +0.5%	17.1%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Jul ’24	zł128.80	zł154.60 +20.0%	17.0%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Jun ’24	zł139.20	zł154.60 +11.1%	17.0%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
May ’24	zł138.80	zł138.68 -0.09%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Apr ’24	zł143.20	zł138.68 -3.2%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Mar ’24	zł135.40	zł138.68 +2.4%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł88.40	5
Feb ’24	zł126.80	zł118.14 -6.8%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł95.50	5
Jan ’24	zł107.00	zł118.14 +10.4%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł115.80	5
Dec ’23	zł112.00	zł117.54 +4.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł111.40	5
Nov ’23	zł111.00	zł117.54 +5.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł113.40	5
Oct ’23	zł108.80	zł120.40 +10.7%	11.1%	zł138.30	zł101.00	zł145.40	5
Sep ’23	zł106.80	zł117.83 +10.3%	11.7%	zł138.30	zł101.00	zł138.20	4
Aug ’23	zł99.00	zł117.83 +19.0%	11.7%	zł138.30	zł101.00	zł153.60	4
Jul ’23	zł102.00	zł118.53 +16.2%	10.9%	zł138.30	zł103.80	zł128.80	4
Jun ’23	zł92.00	zł124.78 +35.6%	11.1%	zł138.30	zł103.80	zł139.20	4
May ’23	zł95.00	zł124.78 +31.3%	11.1%	zł138.30	zł103.80	zł138.80	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.