Shoper S.A.

Informe acción WSE:SHO

Capitalización de mercado: zł1.6b

Shoper Valoración

¿Está SHO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: SHO (PLN55.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN62.38)

Muy por debajo del valor justo: SHO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHO?

Métrica clave: Como SHO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHO?
Ratio PE36.2x
Gananciaszł43.39m
Capitalización bursátilzł1.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
TXT Text
7.5x2.08%zł1.0b
VRC Vercom
33.1x24.19%zł2.9b
IFI Ifirma
16xn/azł220.8m
CLD Cloud Technologies
56.1xn/azł343.3m
SHO Shoper
36.2x22.19%zł1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHO es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.2x) en comparación con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHO con el de otras empresas de la industria PL Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.80m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHO 36.2xPromedio de la industria 24.1xNo. of Companies3PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.2x) en comparación con la media de la industria Polish Software (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.2x
Ratio PE justo 24.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHO es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł55.80
zł55.11
-1.24%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Jan ’27zł53.80
zł55.11
+2.43%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Dec ’26zł50.00
zł55.11
+10.22%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Nov ’26zł53.00
zł54.29
+2.44%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Oct ’26zł50.40
zł54.29
+7.72%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Sep ’26zł49.90
zł53.63
+7.48%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Aug ’26zł47.80
zł53.63
+12.21%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Jul ’26zł49.60
zł52.67
+6.18%
12.55%zł59.10zł42.00n/a4
Jun ’26zł51.80
zł50.69
-2.14%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00zł53.804
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00zł50.004
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00zł53.004
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00zł50.404
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00zł49.903
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00zł47.803
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50zł49.603
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50zł51.803
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.04%
1.30%zł36.50zł35.50zł41.803
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.56%
3.98%zł36.50zł33.50zł41.203
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.78%
3.98%zł36.50zł33.50zł40.503
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.58%
3.98%zł36.50zł33.50zł39.703
zł55.11
Fair Value
1.3% sobrevalorado descuento intrínseco
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/12 14:46
Precio de las acciones al final del día2026/01/09 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Shoper S.A. está cubierta por 9 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG