Zalando SE

Informe acción WSE:ZAL

Capitalización de mercado: zł32.8b

Zalando Valoración

¿Está ZAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZAL (PLN118.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN241.66)

Muy por debajo del valor justo: ZAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZAL?

Métrica clave: Como ZAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZAL?
Ratio PE37x
Ganancias€204.10m
Capitalización bursátil€7.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
CCC CCC
38.6x26.8%zł14.8b
WTN Wittchen
9.2xn/azł424.0m
ALE Allegro.eu
55.5x27.3%zł30.5b
PCO Pepco Group
17.6x31.4%zł9.2b
ZAL Zalando
37x21.9%zł7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de empresas similares (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZAL con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZAL 37.0xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria Polish Specialty Retail (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZAL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł118.20
zł152.97
+29.4%
18.9%zł216.81zł82.39n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.6%
19.9%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.8%
19.2%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.1%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.7%
19.8%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.9%
22.1%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.7%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.9%
22.6%zł202.93zł77.72n/a26
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.4%
27.4%zł228.34zł77.55n/a27
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.1%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.6%
27.1%zł228.72zł77.68n/a28
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.5%
24.5%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.3%
25.6%zł241.89zł79.16n/a29
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.6%
23.8%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.5%
22.7%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.0%
21.4%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.8%
28.7%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.9%
26.3%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.2%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.9%zł549.15zł137.29zł108.0029
Apr ’24n/a
zł229.47
0%
35.2%zł561.20zł112.24zł113.5028
Mar ’24n/a
zł226.29
0%
37.6%zł566.85zł113.37n/a28
Feb ’24n/a
zł215.10
0%
41.0%zł565.39zł113.08zł79.5028
Jan ’24n/a
zł180.79
0%
55.8%zł562.78zł79.73zł91.9026
Dec ’23n/a
zł178.59
0%
56.7%zł560.95zł79.47zł97.5026
Nov ’23n/a
zł186.10
0%
54.4%zł566.01zł80.18zł101.0027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Robinson Europe

zł6.8m

Engages in the sale of fishing equipment in Poland and internationally.

RBS

zł3.90

7D

0%

1Y

28.3%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł424.0m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł23.00

7D

-7.6%

1Y

-12.5%