Allegro.eu S.A.

Informe acción WSE:ALE

Capitalización de mercado: zł32.7b

Allegro.eu Valoración

¿Está ALE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł65.18
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ALE (PLN30.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN65.18)

Muy por debajo del valor justo: ALE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALE?

Métrica clave: Como ALE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALE?
Ratio PE59.6x
Gananciaszł548.26m
Capitalización bursátilzł32.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
CCC CCC
25.9x25.9%zł13.8b
CAR Inter Cars
12.1x18.9%zł8.1b
MNSO MINISO Group Holding
18.8x20.5%US$7.0b
7453 Ryohin Keikaku
22.8x5.4%JP¥1.1t
ALE Allegro.eu
59.6x24.3%zł32.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALE es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.6x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALE con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALE 59.6xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (59.6x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.6x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALE es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł30.93
zł37.33
+20.7%
11.7%zł45.00zł30.00n/a18
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.7%
12.5%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.1%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.1%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.1%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.4%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.6%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.0%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.8%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+8.0%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.6%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25zł33.09
zł38.62
+16.7%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25zł31.35
zł38.40
+22.5%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.97
zł38.40
+24.0%
10.3%zł48.00zł33.30zł30.0117
Jan ’25zł33.33
zł38.09
+14.3%
11.5%zł48.00zł30.40zł27.0817
Dec ’24zł29.50
zł37.79
+28.1%
11.5%zł48.00zł30.40zł28.7717
Nov ’24zł30.15
zł38.86
+28.9%
10.4%zł48.00zł32.00zł35.1217
Oct ’24zł32.24
zł37.76
+17.2%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.7117
Sep ’24zł32.65
zł37.24
+14.0%
14.7%zł48.00zł28.50zł38.0717
Aug ’24zł35.78
zł36.92
+3.2%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.2117
Jul ’24zł32.00
zł36.72
+14.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.2517
Jun ’24zł35.00
zł36.48
+4.2%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.7816
May ’24zł32.72
zł32.52
-0.6%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.0216
Apr ’24zł29.31
zł31.66
+8.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł33.0915
Mar ’24zł28.30
zł31.72
+12.1%
20.1%zł46.00zł19.00zł31.3515
Feb ’24zł29.56
zł31.32
+6.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.9715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
zł37.33
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 01:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Allegro.eu S.A. está cubierta por 29 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane