Allegro.eu Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ALE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ALE (PLN32.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN68.79)

¿Está ALE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALE (PLN32.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN68.79)

Muy por debajo del valor justo: ALE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ALE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALE por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ALE?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł36.07b

Métricas y ratios de valoración clave de ALE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4x
Valor empresarial/EBITDA	21.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.9x
PCO Pepco Group	24.9x	27.0%	zł11.0b
CAR Inter Cars	10.9x	13.6%	zł7.6b
600415 Zhejiang China Commodities City Group	22.1x	21.0%	CN¥48.0b
MNSO MINISO Group Holding	21.7x	16.4%	US$6.9b
ALE Allegro.eu	127x	30.8%	zł36.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALE es cara según su ratio Price-To-Earnings (119.9x) en comparación con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALE con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-5.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (119.9x) en comparación con la media de la industria Global Multiline Retail (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	127x
Ratio PE justo	31.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALE es cara según su ratio Price-To-Earnings (119.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł34.20	zł39.31 +14.9%	11.0%	zł48.00	zł33.30	n/a	16
Apr ’25	zł33.09	zł38.62 +16.7%	10.1%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Mar ’25	zł31.35	zł38.40 +22.5%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Feb ’25	zł30.97	zł38.40 +24.0%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Jan ’25	zł33.33	zł38.09 +14.3%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Dec ’24	zł29.50	zł37.79 +28.1%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Nov ’24	zł30.15	zł38.86 +28.9%	10.4%	zł48.00	zł32.00	n/a	17
Oct ’24	zł32.24	zł37.76 +17.2%	14.1%	zł48.00	zł28.00	n/a	17
Sep ’24	zł32.65	zł37.24 +14.0%	14.7%	zł48.00	zł28.50	n/a	17
Aug ’24	zł35.78	zł36.92 +3.2%	15.4%	zł48.00	zł28.50	n/a	17
Jul ’24	zł32.00	zł36.72 +14.7%	15.6%	zł48.00	zł28.00	n/a	17
Jun ’24	zł35.00	zł36.48 +4.2%	15.6%	zł48.00	zł28.00	n/a	16
May ’24	zł32.72	zł32.52 -0.6%	18.7%	zł46.00	zł19.00	zł34.02	16
Apr ’24	zł29.31	zł31.66 +8.0%	20.0%	zł46.00	zł19.00	zł33.09	15
Mar ’24	zł28.30	zł31.72 +12.1%	20.1%	zł46.00	zł19.00	zł31.35	15
Feb ’24	zł29.56	zł31.32 +6.0%	20.0%	zł46.00	zł19.00	zł30.97	15
Jan ’24	zł25.13	zł29.82 +18.7%	21.2%	zł46.00	zł19.00	zł33.33	15
Dec ’23	zł23.00	zł29.82 +29.7%	21.2%	zł46.00	zł19.00	zł29.50	15
Nov ’23	zł23.20	zł30.57 +31.8%	22.7%	zł46.00	zł19.00	zł30.15	16
Oct ’23	zł21.55	zł33.35 +54.8%	21.5%	zł47.80	zł23.00	zł32.24	16
Sep ’23	zł24.21	zł34.00 +40.5%	18.9%	zł47.80	zł25.00	zł32.65	17
Aug ’23	zł24.95	zł33.69 +35.0%	19.3%	zł47.80	zł25.00	zł35.78	17
Jul ’23	zł23.22	zł34.71 +49.5%	18.2%	zł47.80	zł25.00	zł32.00	17
Jun ’23	zł23.70	zł36.95 +55.9%	29.3%	zł73.00	zł26.00	zł35.00	17
May ’23	zł23.04	zł41.59 +80.5%	26.5%	zł73.00	zł30.00	zł32.72	16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.