Pepco Group N.V.

Informe acción WSE:PCO

Capitalización de mercado: zł9.4b

Pepco Group Valoración

¿Está PCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PCO (PLN16.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN39.09)

Muy por debajo del valor justo: PCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCO?

Métrica clave: Como PCO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PCO?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
Ventas€6.17b
Capitalización bursátil€2.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
ALE Allegro.eu
2.7x10.2%zł29.4b
CAR Inter Cars
0.4x8.6%zł7.3b
CCC CCC
1.2x11.8%zł12.7b
MO2 Moliera2
0.5xn/azł38.7m
PCO Pepco Group
0.4x6.5%zł9.4b

Price-To-Sales vs. Similares: PCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PCO con el de otras empresas de la industria European Multiline Retail ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PCO 0.4xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria European Multiline Retail (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PCO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł16.34
zł25.94
+58.8%
22.5%zł35.07zł15.94n/a14
Dec ’25zł15.90
zł28.86
+81.5%
18.0%zł35.72zł15.92n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.74
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.34
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.31
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20n/a16
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61n/a16
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58zł15.9016
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Feb ’24zł42.04
zł51.30
+22.0%
9.8%zł60.68zł44.19zł22.4010
Jan ’24zł39.52
zł50.67
+28.2%
9.8%zł59.84zł43.58zł26.0610
Dec ’23zł39.24
zł52.14
+32.9%
10.4%zł61.70zł45.44zł23.229

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 16:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Pepco Group N.V. está cubierta por 20 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James AnsteadBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane