Pepco Group N.V.

Informe acción WSE:PCO

Capitalización de mercado: zł9.3b

Pepco Group Valoración

¿Está PCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PCO (PLN16.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN38.48)

Muy por debajo del valor justo: PCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCO?

Métrica clave: Como PCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PCO?
Ratio PE18x
Ganancias€119.69m
Capitalización bursátil€2.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.7x
ALE Allegro.eu
56.5x27.1%zł31.0b
CAR Inter Cars
10.1x16.7%zł6.8b
CCC CCC
38.4x26.8%zł14.7b
APR Auto Partner
13.8x21.3%zł2.7b
PCO Pepco Group
18x31.4%zł9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: PCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PCO con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PCO 18.0xPromedio de la industria 20.2xNo. of Companies19PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de la industria European Multiline Retail (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł16.17
zł29.76
+84.1%
12.9%zł35.90zł22.07n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.73
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.35
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.30
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20n/a16
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61n/a16
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58n/a16
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Feb ’24zł42.04
zł51.30
+22.0%
9.8%zł60.68zł44.19zł22.4010
Jan ’24zł39.52
zł50.67
+28.2%
9.8%zł59.84zł43.58zł26.0610
Dec ’23zł39.24
zł52.14
+32.9%
10.4%zł61.70zł45.44zł23.229
Nov ’23zł33.58
zł51.62
+53.7%
11.7%zł61.70zł40.00zł17.058

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Robinson Europe

zł6.8m

Engages in the sale of fishing equipment in Poland and internationally.

RBS

zł3.90

7D

0%

1Y

28.3%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł413.9m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł22.45

7D

-10.6%

1Y

-14.0%