Cyfrowy Polsat S.A.

Informe acción WSE:CPS

Capitalización de mercado: zł9.4b

Cyfrowy Polsat Valoración

¿Está CPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPS (PLN14.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN29.13)

Muy por debajo del valor justo: CPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPS?

Métrica clave: Como CPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPS?
Ratio PE13.9x
Gananciaszł675.90m
Capitalización bursátilzł9.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
CDR CD Projekt
43.6x27.0%zł19.2b
000156 Wasu Media HoldingLtd
30.7xn/aCN¥15.8b
TNET Telenet Group Holding
12x14.1%€2.3b
PLW PlayWay
12.2x5.1%zł1.8b
CPS Cyfrowy Polsat
13.9x21.2%zł9.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPS con el de otras empresas de la industria European Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPS 13.9xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies17PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria Polish Media (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł14.55
zł16.01
+10.1%
9.1%zł18.50zł14.00n/a7
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.6%
9.1%zł18.50zł14.00n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+17.0%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.3%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.4%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.5%
12.8%zł16.10zł11.50n/a6
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.9%
11.2%zł15.40zł11.50n/a6
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.6%
11.2%zł15.40zł11.50n/a6
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.7%
14.1%zł15.40zł9.90n/a7
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.9%
13.9%zł15.40zł9.90n/a6
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.7%
7.4%zł15.40zł12.20n/a6
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.7%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.5%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.4%
4.5%zł15.40zł13.50zł14.356
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.7%
12.0%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.5%
13.7%zł21.00zł13.50zł12.806
Sep ’24zł13.80
zł17.77
+28.8%
9.6%zł21.00zł15.42zł14.816
Aug ’24zł16.47
zł21.28
+29.2%
29.5%zł35.00zł16.70zł12.726
Jul ’24zł16.51
zł22.18
+34.4%
26.2%zł35.00zł17.80zł12.356
Jun ’24zł15.64
zł22.18
+41.8%
26.2%zł35.00zł17.80zł12.506
May ’24zł17.44
zł22.30
+27.9%
25.7%zł35.00zł18.50zł10.066
Apr ’24zł16.74
zł22.57
+34.8%
24.8%zł35.00zł19.00zł10.746
Mar ’24zł17.48
zł22.57
+29.1%
24.8%zł35.00zł19.00zł11.336
Feb ’24zł18.20
zł22.28
+22.4%
25.8%zł35.00zł18.30zł10.756
Jan ’24zł17.61
zł22.28
+26.5%
25.8%zł35.00zł18.30zł12.336
Dec ’23zł18.59
zł23.40
+25.9%
26.1%zł35.00zł18.30zł12.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 18:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cyfrowy Polsat S.A. está cubierta por 22 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku