Cyfrowy Polsat Valoración
¿Está CPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CPS (PLN10.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN20.02)
Muy por debajo del valor justo: CPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPS?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CPS? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł6.47b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CPS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.4x | ||
WPL Wirtualna Polska Holding | 22.9x | 17.4% | zł3.6b |
CDR CD Projekt | 24.5x | 13.3% | zł11.8b |
PLW PlayWay | 21.4x | 23.2% | zł2.0b |
HUG Huuuge | 4.8x | -15.6% | zł1.6b |
CPS Cyfrowy Polsat | 23.2x | 22.8% | zł6.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de empresas similares (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CPS con el de otras empresas de la industria European Media ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de la industria European Media (15.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 23.2x |
| Ratio PE justo | 24.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł10.11 | zł13.14 +30.0% | 14.1% | zł15.40 | zł9.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł10.74 | zł13.42 +24.9% | 13.9% | zł15.40 | zł9.90 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł11.33 | zł14.02 +23.7% | 7.4% | zł15.40 | zł12.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł10.75 | zł14.37 +33.7% | 4.5% | zł15.40 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł12.33 | zł14.37 +16.5% | 4.5% | zł15.40 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł12.90 | zł14.37 +11.4% | 4.5% | zł15.40 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł13.12 | zł15.70 +19.7% | 12.0% | zł18.80 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł12.09 | zł17.10 +41.5% | 13.7% | zł21.00 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł13.80 | zł17.77 +28.8% | 9.6% | zł21.00 | zł15.42 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł16.47 | zł21.28 +29.2% | 29.5% | zł35.00 | zł16.70 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | zł16.51 | zł22.18 +34.4% | 26.2% | zł35.00 | zł17.80 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | zł15.64 | zł22.18 +41.8% | 26.2% | zł35.00 | zł17.80 | n/a | 6 |
| May ’24 | zł17.44 | zł22.30 +27.9% | 25.7% | zł35.00 | zł18.50 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | zł16.74 | zł22.57 +34.8% | 24.8% | zł35.00 | zł19.00 | zł10.74 | 6 |
| Mar ’24 | zł17.48 | zł22.57 +29.1% | 24.8% | zł35.00 | zł19.00 | zł11.33 | 6 |
| Feb ’24 | zł18.20 | zł22.28 +22.4% | 25.8% | zł35.00 | zł18.30 | zł10.75 | 6 |
| Jan ’24 | zł17.61 | zł22.28 +26.5% | 25.8% | zł35.00 | zł18.30 | zł12.33 | 6 |
| Dec ’23 | zł18.59 | zł23.40 +25.9% | 26.1% | zł35.00 | zł18.30 | zł12.90 | 6 |
| Nov ’23 | zł17.90 | zł27.52 +53.7% | 27.0% | zł39.20 | zł18.30 | zł13.12 | 6 |
| Oct ’23 | zł16.05 | zł28.17 +75.5% | 24.0% | zł39.20 | zł21.60 | zł12.09 | 6 |
| Sep ’23 | zł18.81 | zł29.64 +57.6% | 21.9% | zł39.20 | zł22.60 | zł13.80 | 5 |
| Aug ’23 | zł20.44 | zł29.64 +45.0% | 21.9% | zł39.20 | zł22.60 | zł16.47 | 5 |
| Jul ’23 | zł21.70 | zł32.36 +49.1% | 17.9% | zł39.20 | zł23.40 | zł16.51 | 5 |
| Jun ’23 | zł22.46 | zł34.97 +55.7% | 9.3% | zł39.20 | zł28.40 | zł15.64 | 6 |
| May ’23 | zł24.22 | zł33.74 +39.3% | 12.0% | zł39.20 | zł26.10 | zł17.44 | 8 |
| Apr ’23 | zł28.18 | zł34.81 +23.5% | 11.5% | zł40.00 | zł28.40 | zł16.74 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.