Zaklady Azotowe Pulawy S.A.

Informe acción WSE:ZAP

Capitalización de mercado: zł860.2m

Zaklady Azotowe Pulawy Valoración

¿Está ZAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZAP (PLN45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN2453.03)

Muy por debajo del valor justo: ZAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZAP?

Métrica clave: Como ZAP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZAP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZAP?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventaszł3.58b
Capitalización bursátilzł860.18m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
ATT Grupa Azoty
0.2x7.8%zł2.0b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/azł1.1b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.1x8.4%zł913.5m
SEL Selena FM
0.4xn/azł724.9m
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł860.2m

Price-To-Sales vs. Similares: ZAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZAP con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x4.4%
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/aUS$207.53m
ZAP 0.2xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x21.8%
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/aUS$207.53m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Polish Chemicals (0.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZAP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZAP para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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