Grupa Azoty S.A.

Informe acción WSE:ATT

Capitalización de mercado: zł2.2b

Grupa Azoty Valoración

¿Está ATT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATT (PLN22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN71.05)

Muy por debajo del valor justo: ATT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ATT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA-7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ATT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ATT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł1.2b
PCR PCC Rokita
0.8x1.7%zł2.0b
CIE Ciech
0.5x-2.4%zł2.8b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.5xn/azł1.4b
ATT Grupa Azoty
0.1x4.9%zł2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: ATT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATT con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ATT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria European Chemicals (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ATT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ATT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ATT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł22.10
zł22.40
+1.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Apr ’25zł22.30
zł22.40
+0.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Mar ’25zł23.30
zł22.40
-3.9%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Feb ’25zł24.10
zł22.40
-7.1%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Jan ’25zł24.70
zł23.43
-5.1%
12.8%zł27.03zł20.00n/a4
Dec ’24zł22.56
zł24.06
+6.6%
11.1%zł27.03zł20.00n/a4
Nov ’24zł22.00
zł25.91
+17.8%
18.7%zł33.10zł20.00n/a4
Oct ’24zł24.62
zł27.16
+10.3%
13.4%zł33.10zł23.50n/a4
Sep ’24zł25.30
zł27.16
+7.3%
13.4%zł33.10zł23.50n/a4
Aug ’24zł26.74
zł28.11
+5.1%
10.7%zł33.10zł25.00n/a4
Jul ’24zł26.22
zł28.11
+7.2%
10.7%zł33.10zł25.00n/a4
Jun ’24zł25.60
zł28.11
+9.8%
10.7%zł33.10zł25.00n/a4
May ’24zł32.14
zł34.98
+8.8%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.003
Apr ’24zł35.88
zł34.98
-2.5%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.303
Mar ’24zł39.36
zł34.97
-11.2%
18.8%zł43.10zł27.00zł23.303
Feb ’24zł43.60
zł34.78
-20.2%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.103
Jan ’24zł39.48
zł34.78
-11.9%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.703
Dec ’23zł37.20
zł44.06
+18.4%
32.1%zł62.00zł26.44zł22.564
Nov ’23zł32.80
zł49.04
+49.5%
24.5%zł62.00zł29.40zł22.004
Oct ’23zł33.64
zł49.04
+45.8%
24.5%zł62.00zł29.40zł24.624
Sep ’23zł31.46
zł49.04
+55.9%
24.5%zł62.00zł29.40zł25.304
Aug ’23zł44.16
zł49.04
+11.0%
24.5%zł62.00zł29.40zł26.744
Jul ’23zł43.18
zł49.03
+13.5%
24.5%zł62.00zł29.40zł26.224
Jun ’23zł50.60
zł45.70
-9.7%
26.9%zł62.00zł29.40zł25.604
May ’23zł40.00
zł39.57
-1.1%
20.9%zł49.62zł29.40zł32.143

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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