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Arctic PaperInforme acción WSE:ATC

Capitalización bursátil zł807.9m
Precio de las acciones
zł11.50
Mi valor justo
zł10
15.0% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y-46.1%
7D-4.6%
Valor de la cartera
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Arctic Paper S.A.

Informe acción WSE:ATC

Capitalización de mercado: zł807.9m

Arctic Paper (ATC) Resumen de Acciones

Arctic Paper S.A., junto con sus filiales, se dedica a la producción y venta de papel para imprentas, distribuidores de papel, editoriales de libros y revistas e industrias publicitarias en Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido, Escandinavia, otros países de Europa Occidental, Europa Central y Oriental y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de ATC
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera5/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 77.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 51.79%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Los márgenes de beneficio (1.8%) son inferiores a los del año pasado (6.4%)

El dividendo de 6.09% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


ATC Community Fair Values

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Competidores de Arctic Paper S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Arctic Paper
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł11.50
Máximo en las últimas 52 semanaszł22.34
Mínimo de 52 semanaszł10.18
Beta0.25
Cambio en 1 mes7.08%
Variación en 3 meses-25.23%
Cambio de 1 año-46.06%
Variación en 3 años-25.90%
Variación en 5 años196.39%
Variación desde la OPV-25.32%

Noticias y actualizaciones recientes

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Arctic Paper S.A.'s (WSE:ATC) Low P/E No Reason For Excitement

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Rentabilidad de los accionistas

ATCPL ForestryMercado PL
7D-4.6%-2.1%1.8%
1Y-46.1%-42.4%20.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ATC fueron inferiores a los de la industria Polish Forestry, que obtuvo un rendimiento del -42.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ATC obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Polish, que fueron del 20.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ATC's price volatile compared to industry and market?
ATC volatility
ATC Average Weekly Movement4.7%
Forestry Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market11.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Precio estable de las acciones: ATC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ATC (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
17401,500Michal Jarczynskiwww.arcticpaper.com

Arctic Paper S.A., junto con sus filiales, se dedica a la producción y venta de papel para imprentas, distribuidores de papel, editoriales de libros y revistas e industrias publicitarias en Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido, Escandinavia, otros países de Europa Occidental, Europa Central y Oriental y a escala internacional. La empresa opera a través de los segmentos de Papel y Celulosa. Ofrece papeles no estucados que no contienen madera, como el offset blanco, el papel para libros voluminosos que no contienen madera y el papel gráfico; papeles estucados que no contienen madera; papeles no estucados que contienen madera, como el papel para libros voluminosos que contienen madera; papeles de embalaje que incluyen papel kraft y papeles de embalaje estucados por una cara; pastas al sulfato blanqueadas y sin blanquear; y pastas quimiotermomecánicas y de madera triturada.

Resumen de fundamentos de Arctic Paper S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Arctic Paper con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ATC
Capitalización bursátilzł807.90m
Beneficios(TTM)zł58.57m
Ingresos (TTM)zł3.29b
13.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ATC sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ATC
Ingresoszł3.29b
Coste de los ingresoszł2.80b
Beneficio brutozł491.65m
Otros gastoszł433.08m
Beneficioszł58.57m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Aug 12, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.85
Margen bruto14.93%
Margen de beneficio neto1.78%
Ratio deuda/patrimonio17.7%

¿Cómo se ha desempeñado ATC a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.1%
Rentabilidad actual por dividendo
83%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/07/23 21:04
Precio de las acciones al final del día2025/07/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Arctic Paper S.A. está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku