¿Está PKN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6
Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PKN (PLN46.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN205.32)
Muy por debajo del valor justo: PKN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKN?
Métrica clave: Como PKN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PKN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PKN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PKN?
Ratio PE
14.5x
Ganancias
zł3.75b
Capitalización bursátil
zł54.41b
Métricas y ratios de valoración clave de PKN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
0.2x
Valor empresarial/EBITDA
1.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios
0.8x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PKN con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de PKN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: PKN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PKN comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE PKN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
14.5x
Ratio PE justo
n/a
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PKN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
zł46.87
zł73.27
+56.3%
15.6%
zł94.08
zł61.50
n/a
10
Dec ’25
zł51.02
zł75.40
+47.8%
18.3%
zł105.37
zł61.50
n/a
10
Nov ’25
zł52.09
zł75.82
+45.6%
17.7%
zł105.37
zł61.50
n/a
10
Oct ’25
zł57.03
zł79.37
+39.2%
14.8%
zł105.37
zł65.90
n/a
10
Sep ’25
zł64.34
zł78.24
+21.6%
11.8%
zł94.74
zł65.90
n/a
10
Aug ’25
zł63.38
zł78.24
+23.5%
11.8%
zł94.74
zł65.90
n/a
10
Jul ’25
zł67.89
zł78.94
+16.3%
12.0%
zł94.74
zł65.90
n/a
9
Jun ’25
zł63.57
zł78.94
+24.2%
12.0%
zł94.74
zł65.90
n/a
9
May ’25
zł66.44
zł80.44
+21.1%
11.0%
zł94.74
zł71.50
n/a
8
Apr ’25
zł65.08
zł80.44
+23.6%
11.0%
zł94.74
zł71.50
n/a
8
Mar ’25
zł63.14
zł79.15
+25.4%
13.0%
zł95.30
zł67.60
n/a
8
Feb ’25
zł65.55
zł79.15
+20.7%
13.0%
zł95.30
zł67.60
n/a
8
Jan ’25
zł65.50
zł79.78
+21.8%
17.7%
zł105.00
zł64.00
n/a
8
Dec ’24
zł60.60
zł80.15
+32.3%
17.5%
zł105.00
zł64.00
zł51.02
8
Nov ’24
zł66.50
zł80.85
+21.6%
18.0%
zł105.00
zł64.00
zł52.09
9
Oct ’24
zł58.70
zł75.77
+29.1%
15.8%
zł95.50
zł60.00
zł57.03
9
Sep ’24
zł63.56
zł77.13
+21.4%
15.0%
zł95.50
zł60.00
zł64.34
9
Aug ’24
zł71.10
zł78.76
+10.8%
15.6%
zł100.10
zł61.00
zł63.38
9
Jul ’24
zł64.41
zł78.13
+21.3%
13.8%
zł100.00
zł61.00
zł67.89
10
Jun ’24
zł62.38
zł77.39
+24.1%
13.3%
zł100.00
zł61.00
zł63.57
11
May ’24
zł63.42
zł77.03
+21.5%
14.2%
zł100.00
zł57.00
zł66.44
11
Apr ’24
zł58.24
zł76.62
+31.6%
14.9%
zł100.00
zł57.00
zł65.08
11
Mar ’24
zł66.28
zł80.51
+21.5%
14.0%
zł100.00
zł60.00
zł63.14
10
Feb ’24
zł62.88
zł80.51
+28.0%
14.0%
zł100.00
zł60.00
zł65.55
10
Jan ’24
zł64.24
zł83.71
+30.3%
11.2%
zł100.00
zł67.00
zł65.50
9
Dec ’23
zł68.24
zł83.26
+22.0%
14.8%
zł100.00
zł62.00
zł60.60
9
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2024/12/23 08:47
Precio de las acciones al final del día
2024/12/20 00:00
Beneficios
2024/09/30
Ingresos anuales
2023/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Orlen S.A. está cubierta por 25 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.