Orlen Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

PKN (PLN51.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN178.61)

¿Está PKN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PKN (PLN51.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN178.61)

Muy por debajo del valor justo: PKN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKN?

Métrica clave: Como PKN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PKN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PKN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PKN?
Ratio PE	16x
Ganancias	zł3.75b
Capitalización bursátil	zł60.17b

Métricas y ratios de valoración clave de PKN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	1.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PKN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PKN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.3x
BPCL Bharat Petroleum	9.5x	3.5%	₹1.2t
5020 ENEOS Holdings	12.2x	10.9%	JP¥2.3t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri	6.4x	-1.2%	₺282.1b
NESTE Neste Oyj	24.9x	48.0%	€11.0b
PKN Orlen	16x	17.6%	zł60.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PKN es cara según su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PKN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PKN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PKN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PKN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PKN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł51.83	zł75.40 +45.5%	18.3%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Nov ’25	zł52.09	zł75.82 +45.6%	17.7%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Oct ’25	zł57.03	zł79.37 +39.2%	14.8%	zł105.37	zł65.90	n/a	10
Sep ’25	zł64.34	zł78.24 +21.6%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Aug ’25	zł63.38	zł78.24 +23.5%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Jul ’25	zł67.89	zł78.94 +16.3%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
Jun ’25	zł63.57	zł78.94 +24.2%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
May ’25	zł66.44	zł80.44 +21.1%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł65.08	zł80.44 +23.6%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł63.14	zł79.15 +25.4%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	zł65.55	zł79.15 +20.7%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	zł65.50	zł79.78 +21.8%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł60.60	zł80.15 +32.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	zł66.50	zł80.85 +21.6%	18.0%	zł105.00	zł64.00	zł52.09	9
Oct ’24	zł58.70	zł75.77 +29.1%	15.8%	zł95.50	zł60.00	zł57.03	9
Sep ’24	zł63.56	zł77.13 +21.4%	15.0%	zł95.50	zł60.00	zł64.34	9
Aug ’24	zł71.10	zł78.76 +10.8%	15.6%	zł100.10	zł61.00	zł63.38	9
Jul ’24	zł64.41	zł78.13 +21.3%	13.8%	zł100.00	zł61.00	zł67.89	10
Jun ’24	zł62.38	zł77.39 +24.1%	13.3%	zł100.00	zł61.00	zł63.57	11
May ’24	zł63.42	zł77.03 +21.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	zł66.44	11
Apr ’24	zł58.24	zł76.62 +31.6%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł65.08	11
Mar ’24	zł66.28	zł80.51 +21.5%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł63.14	10
Feb ’24	zł62.88	zł80.51 +28.0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł65.55	10
Jan ’24	zł64.24	zł83.71 +30.3%	11.2%	zł100.00	zł67.00	zł65.50	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł60.60	9
Nov ’23	zł54.92	zł82.44 +50.1%	14.7%	zł100.00	zł62.00	zł66.50	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.