Orlen Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

PKN (PLN66.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN101.64)

¿Está PKN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PKN (PLN66.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN101.64)

Muy por debajo del valor justo: PKN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de PKN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PKN por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de PKN?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł78.39b

Métricas y ratios de valoración clave de PKN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	1.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PKN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PKN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.3x
NESTE Neste Oyj	12.3x	15.4%	€16.8b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri	6.8x	2.2%	₺364.4b
BPCL Bharat Petroleum	4.4x	-40.2%	₹1.3t
6505 Formosa Petrochemical	29.6x	20.3%	NT$664.9b
PKN Orlen	3.8x	-11.1%	zł78.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PKN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	1.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	1.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PKN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PKN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.8x
Ratio PE justo	4.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł67.58	zł80.44 +19.0%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
May ’25	zł66.44	zł80.44 +21.1%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł65.08	zł80.44 +23.6%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł63.14	zł79.15 +25.4%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	zł65.55	zł79.15 +20.7%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	zł65.50	zł79.78 +21.8%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł60.60	zł80.15 +32.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	zł66.50	zł80.85 +21.6%	18.0%	zł105.00	zł64.00	n/a	9
Oct ’24	zł58.70	zł75.77 +29.1%	15.8%	zł95.50	zł60.00	n/a	9
Sep ’24	zł63.56	zł77.13 +21.4%	15.0%	zł95.50	zł60.00	n/a	9
Aug ’24	zł71.10	zł78.76 +10.8%	15.6%	zł100.10	zł61.00	n/a	9
Jul ’24	zł64.41	zł78.13 +21.3%	13.8%	zł100.00	zł61.00	n/a	10
Jun ’24	zł62.38	zł77.39 +24.1%	13.3%	zł100.00	zł61.00	n/a	11
May ’24	zł63.42	zł77.03 +21.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	zł66.44	11
Apr ’24	zł58.24	zł76.62 +31.6%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł65.08	11
Mar ’24	zł66.28	zł80.51 +21.5%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł63.14	10
Feb ’24	zł62.88	zł80.51 +28.0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł65.55	10
Jan ’24	zł64.24	zł83.71 +30.3%	11.2%	zł100.00	zł67.00	zł65.50	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł60.60	9
Nov ’23	zł54.92	zł82.44 +50.1%	14.7%	zł100.00	zł62.00	zł66.50	10
Oct ’23	zł53.54	zł88.20 +64.7%	7.6%	zł97.00	zł75.00	zł58.70	8
Sep ’23	zł57.20	zł85.11 +48.8%	10.0%	zł97.00	zł70.00	zł63.56	8
Aug ’23	zł76.10	zł85.24 +12.0%	10.7%	zł97.00	zł70.00	zł71.10	8
Jul ’23	zł68.02	zł84.76 +24.6%	10.3%	zł97.00	zł70.00	zł64.41	8
Jun ’23	zł72.18	zł84.76 +17.4%	10.3%	zł97.00	zł70.00	zł62.38	8
May ’23	zł75.32	zł85.96 +14.1%	12.6%	zł100.00	zł65.00	zł63.42	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.