Salud financiera de hoja de balance de ONICO
Salud financiera controles de criterios 2/6
ONICO tiene un patrimonio de accionistas total de PLN-165.9M y una deuda total de PLN72.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en -43.7%. Sus activos y pasivos totales son PLN121.4M y PLN287.3M respectivamente. El BAIT de ONICO es de PLN6.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN35.3M.
Información clave
-43.7%
Ratio deuda-patrimonio
zł72.45m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.2x |
| Efectivo | zł35.29m |
| Patrimonio | -zł165.94m |
| Total pasivo | zł287.34m |
| Activos totales | zł121.40m |
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Jan 25Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: ONC tiene patrimonio neto negativo. Es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.
Pasivo a largo plazo: ONC tiene patrimonio neto negativo. Esta situación es más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: ONC tiene patrimonio negativo, una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.
Reducción de la deuda: ONC tiene patrimonio neto negativo, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ONC tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: ONC no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 21.9% al año.