MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MOL (PLN28.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN48.47)

¿Está MOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MOL (PLN28.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN48.47)

Muy por debajo del valor justo: MOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MOL?

Métrica clave: Como MOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MOL?
Ratio PE	3.5x
Ganancias	Ft486.42b
Capitalización bursátil	Ft1.69t

Métricas y ratios de valoración clave de MOL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	2.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	29.6x
PKN Orlen	16x	17.6%	zł60.2b
INA INA-Industrija nafte d.d	17.5x	n/a	€4.5b
UNT Unimot	64.3x	47.8%	zł1.1b
600256 Guanghui Energy	20.5x	33.6%	CN¥47.7b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság	3.5x	-7.5%	zł1.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: MOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MOL con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MOL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł28.40	zł35.58 +25.3%	10.5%	zł40.63	zł27.62	n/a	10
Nov ’25	zł27.96	zł36.23 +29.6%	11.0%	zł41.23	zł28.03	n/a	9
Oct ’25	zł28.94	zł37.11 +28.2%	10.1%	zł41.66	zł28.32	n/a	9
Sep ’25	zł29.20	zł38.32 +31.2%	6.5%	zł43.46	zł34.83	n/a	9
Aug ’25	zł30.58	zł38.40 +25.6%	6.6%	zł43.63	zł35.46	n/a	9
Jul ’25	zł31.70	zł39.22 +23.7%	6.5%	zł43.81	zł35.60	n/a	7
Jun ’25	zł31.00	zł38.51 +24.2%	8.9%	zł44.05	zł32.00	n/a	8
May ’25	zł33.52	zł36.98 +10.3%	14.6%	zł43.70	zł26.80	n/a	7
Apr ’25	zł32.40	zł36.98 +14.1%	14.6%	zł43.70	zł26.80	n/a	7
Mar ’25	zł32.00	zł35.65 +11.4%	16.7%	zł44.96	zł26.97	n/a	8
Feb ’25	zł32.80	zł36.64 +11.7%	15.7%	zł46.61	zł27.96	n/a	9
Jan ’25	zł32.00	zł36.64 +14.5%	15.7%	zł46.61	zł27.96	n/a	9
Dec ’24	zł31.80	zł36.64 +15.2%	15.7%	zł46.61	zł27.96	n/a	9
Nov ’24	zł33.38	zł37.74 +13.1%	20.7%	zł54.96	zł27.47	zł27.96	9
Oct ’24	zł33.00	zł37.45 +13.5%	16.6%	zł49.69	zł27.80	zł28.94	10
Sep ’24	zł31.18	zł37.35 +19.8%	15.1%	zł48.70	zł27.25	zł29.20	9
Aug ’24	zł31.78	zł37.45 +17.8%	15.3%	zł49.58	zł27.74	zł30.58	10
Jul ’24	zł36.48	zł38.93 +6.7%	14.3%	zł49.07	zł28.55	zł31.70	11
Jun ’24	zł35.18	zł39.44 +12.1%	13.0%	zł49.36	zł31.80	zł31.00	11
May ’24	zł33.52	zł39.88 +19.0%	13.4%	zł49.22	zł31.71	zł33.52	11
Apr ’24	zł31.12	zł40.14 +29.0%	13.2%	zł49.65	zł32.01	zł32.40	11
Mar ’24	zł33.70	zł41.09 +21.9%	14.4%	zł52.60	zł32.66	zł32.00	11
Feb ’24	zł32.78	zł38.59 +17.7%	14.6%	zł49.74	zł30.89	zł32.80	11
Jan ’24	zł29.98	zł38.50 +28.4%	14.3%	zł48.93	zł30.38	zł32.00	10
Dec ’23	zł32.78	zł37.72 +15.1%	14.4%	zł47.80	zł29.68	zł31.80	10
Nov ’23	zł29.38	zł37.85 +28.8%	13.4%	zł48.57	zł30.16	zł33.38	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.