Eurocash Valoración
¿Está EUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EUR (PLN13.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN24.45)
Muy por debajo del valor justo: EUR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EUR?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de EUR? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł1.88b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EUR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.7x | ||
DNP Dino Polska | 26.9x | 17.6% | zł37.8b |
ORG ORGANIC Farma Zdrowia | 6.4x | n/a | zł47.3m |
600113 Zhejiang Dongri Limited | 15.9x | n/a | CN¥3.3b |
3539 JM HoldingsLtd | 13.6x | 2.3% | JP¥69.4b |
EUR Eurocash | 19x | 17.5% | zł1.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EUR es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EUR con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs. Industria: EUR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EUR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 19x |
| Ratio PE justo | 14.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EUR es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł13.54 | zł20.01 +47.8% | 28.1% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | zł14.23 | zł19.99 +40.5% | 26.5% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | zł16.72 | zł19.99 +19.6% | 26.5% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | zł15.48 | zł19.99 +29.1% | 26.5% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | zł16.65 | zł20.68 +24.2% | 25.3% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | zł17.10 | zł20.68 +20.9% | 25.3% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | zł14.00 | zł21.60 +54.3% | 31.2% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł13.84 | zł22.09 +59.6% | 28.7% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | zł16.08 | zł22.23 +38.2% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | zł17.19 | zł22.23 +29.3% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | zł17.15 | zł22.23 +29.6% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | zł17.82 | zł21.89 +22.8% | 30.5% | zł35.90 | zł12.70 | n/a | 7 |
| May ’24 | zł18.97 | zł19.40 +2.3% | 18.8% | zł25.00 | zł12.70 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | zł18.66 | zł17.43 -6.6% | 19.7% | zł21.80 | zł12.70 | zł14.23 | 8 |
| Mar ’24 | zł14.84 | zł16.25 +9.5% | 22.2% | zł21.80 | zł11.60 | zł16.72 | 8 |
| Feb ’24 | zł14.48 | zł15.64 +8.0% | 20.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł15.48 | 8 |
| Jan ’24 | zł13.60 | zł15.39 +13.2% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł16.65 | 8 |
| Dec ’23 | zł13.72 | zł15.39 +12.2% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł17.10 | 8 |
| Nov ’23 | zł11.41 | zł14.46 +26.7% | 19.2% | zł20.00 | zł11.60 | zł14.00 | 7 |
| Oct ’23 | zł11.73 | zł14.09 +20.1% | 23.2% | zł20.00 | zł9.00 | zł13.84 | 7 |
| Sep ’23 | zł11.41 | zł13.12 +15.0% | 29.2% | zł20.00 | zł9.00 | zł16.08 | 6 |
| Aug ’23 | zł11.96 | zł12.11 +1.2% | 23.3% | zł15.90 | zł9.00 | zł17.19 | 6 |
| Jul ’23 | zł10.70 | zł11.94 +11.6% | 23.9% | zł15.90 | zł9.00 | zł17.15 | 6 |
| Jun ’23 | zł11.46 | zł12.21 +6.5% | 22.3% | zł15.90 | zł9.00 | zł17.82 | 7 |
| May ’23 | zł11.90 | zł12.88 +8.2% | 30.2% | zł20.60 | zł9.00 | zł18.97 | 7 |
| Apr ’23 | zł14.10 | zł12.88 -8.7% | 30.2% | zł20.60 | zł9.00 | zł18.66 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.