Eurocash S.A.

Informe acción WSE:EUR

Capitalización de mercado: zł1.0b

Eurocash Valoración

¿Está EUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EUR (PLN7.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN28.12)

Muy por debajo del valor justo: EUR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EUR?

Métrica clave: Como EUR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EUR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EUR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EUR?
Ratio precio-ventas (PS)0.03x
Ventaszł32.21b
Capitalización bursátilzł1.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EUR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EUR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia
0.5xn/azł57.8m
ZAB Zabka Group
0.9x12.7%zł20.5b
DNP Dino Polska
1.4x13.6%zł39.3b
ATP Atlanta Poland
0.2xn/azł115.7m
EUR Eurocash
0.03x2.7%zł1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: EUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EUR con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.4x4.4%
EUR Eurocash
 0.03x2.7%US$242.49m
EUR 0.0xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.4x13.3%
EUR Eurocash
 0.03x43.7%US$242.49m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria Polish Consumer Retailing (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EUR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EUR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.03x
Ratio PS justo 0.09x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EUR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł7.25
zł13.44
+85.4%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.77
zł15.63
+101.1%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25zł8.62
zł18.55
+115.2%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25zł9.63
zł18.45
+91.6%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25zł9.92
zł18.81
+89.6%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25zł11.52
zł18.89
+64.0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25zł13.14
zł20.00
+52.2%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25zł13.44
zł20.00
+48.8%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25zł13.68
zł20.26
+48.1%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25zł14.23
zł20.27
+42.4%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25zł16.72
zł20.27
+21.2%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Feb ’25zł15.48
zł20.27
+30.9%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Jan ’25zł16.65
zł20.99
+26.1%
25.9%zł32.80zł15.10zł7.168
Dec ’24zł17.10
zł20.68
+20.9%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.778
Nov ’24zł14.00
zł21.60
+54.3%
31.2%zł35.90zł15.10zł8.626
Oct ’24zł13.84
zł22.09
+59.6%
28.7%zł35.90zł15.10zł9.637
Sep ’24zł16.08
zł22.23
+38.2%
28.1%zł35.90zł15.10zł9.927
Aug ’24zł17.19
zł22.23
+29.3%
28.1%zł35.90zł15.10zł11.527
Jul ’24zł17.15
zł22.23
+29.6%
28.1%zł35.90zł15.10zł13.147
Jun ’24zł17.82
zł21.89
+22.8%
30.5%zł35.90zł12.70zł13.447
May ’24zł18.97
zł19.40
+2.3%
18.8%zł25.00zł12.70zł13.688
Apr ’24zł18.66
zł17.43
-6.6%
19.7%zł21.80zł12.70zł14.238
Mar ’24zł14.84
zł16.25
+9.5%
22.2%zł21.80zł11.60zł16.728
Feb ’24zł14.48
zł15.64
+8.0%
20.5%zł21.80zł11.60zł15.488
Jan ’24zł13.60
zł15.39
+13.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł16.658

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/02 15:20
Precio de las acciones al final del día2025/01/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Eurocash S.A. está cubierta por 27 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku