Dino Polska S.A.

Informe acción WSE:DNP

Capitalización de mercado: zł39.0b

Dino Polska Valoración

¿Está DNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DNP (PLN398.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN673.37)

Muy por debajo del valor justo: DNP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DNP?

Métrica clave: Como DNP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DNP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DNP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DNP?
Ratio PE27.3x
Gananciaszł1.43b
Capitalización bursátilzł39.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
SHP Shoprite Holdings
24.8x12.8%R163.0b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x9.3%UK£7.6b
JMT Jerónimo Martins SGPS
18x11.2%€11.5b
DNP Dino Polska
27.3x18.1%zł39.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: DNP es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DNP con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DNP 27.3xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DNP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 47x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DNP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł398.20
zł413.19
+3.8%
11.0%zł471.00zł340.00n/a14
Dec ’25zł385.90
zł402.70
+4.4%
12.9%zł471.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł331.70
zł393.77
+18.7%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł342.00
zł399.31
+16.8%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł322.50
zł409.09
+26.9%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł398.20
zł441.43
+10.9%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25zł392.10
zł435.46
+11.1%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł389.90
zł436.54
+12.0%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25zł387.70
zł442.80
+14.2%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł461.70
zł458.47
-0.7%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł447.10
zł448.30
+0.3%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł460.70
zł450.55
-2.2%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24zł456.50
zł440.88
-3.4%
15.6%zł554.00zł322.00zł385.9012
Nov ’24zł398.50
zł424.63
+6.6%
14.6%zł528.00zł322.00zł331.7012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł342.0013
Sep ’24zł377.70
zł431.44
+14.2%
14.5%zł535.00zł322.00zł322.5013
Aug ’24zł449.10
zł443.74
-1.2%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł474.80
zł430.13
-9.4%
14.4%zł537.00zł322.00zł398.2013
Jun ’24zł442.00
zł424.21
-4.0%
13.1%zł537.00zł322.00zł392.1013
May ’24zł423.40
zł408.59
-3.5%
10.7%zł482.00zł322.00zł389.9013
Apr ’24zł391.10
zł392.23
+0.3%
10.8%zł453.00zł322.00zł387.7013
Mar ’24zł373.40
zł389.23
+4.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł461.7013
Feb ’24zł380.40
zł378.54
-0.5%
12.6%zł450.00zł303.00zł447.1013
Jan ’24zł375.30
zł373.15
-0.6%
11.5%zł434.00zł303.00zł460.7013
Dec ’23zł365.10
zł373.15
+2.2%
11.5%zł434.00zł303.00zł456.5013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 06:30
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Dino Polska S.A. está cubierta por 21 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research