Dino Polska S.A.

Informe acción WSE:DNP

Capitalización de mercado: zł38.0b

Dino Polska Valoración

¿Está DNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DNP (PLN366.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN608.35)

Muy por debajo del valor justo: DNP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DNP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DNP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA17.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
EUR Eurocash
19.5x15.3%zł1.9b
CASY Casey's General Stores
26.5x8.4%US$12.6b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
14.7x9.1%Mex$119.4b
2912 President Chain Store
22.3x1.2%NT$284.3b
DNP Dino Polska
26.6x19.5%zł38.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: DNP es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de empresas similares (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DNP con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DNP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.6x
Ratio PE justo 28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DNP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł387.80
zł433.29
+11.7%
12.9%zł548.00zł340.00n/a12
May ’25zł389.90
zł436.54
+12.0%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25zł387.70
zł442.80
+14.2%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł461.70
zł458.47
-0.7%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł447.10
zł448.30
+0.3%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł460.70
zł450.55
-2.2%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24zł456.50
zł440.88
-3.4%
15.6%zł554.00zł322.00n/a12
Nov ’24zł398.50
zł425.39
+6.7%
14.4%zł528.00zł322.00n/a12
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00n/a13
Sep ’24zł377.70
zł431.44
+14.2%
14.5%zł535.00zł322.00n/a13
Aug ’24zł449.10
zł436.51
-2.8%
15.6%zł535.00zł322.00n/a13
Jul ’24zł474.80
zł422.90
-10.9%
15.1%zł537.00zł322.00n/a13
Jun ’24zł442.00
zł416.98
-5.7%
13.7%zł537.00zł322.00n/a13
May ’24zł423.40
zł401.36
-5.2%
10.7%zł482.00zł322.00zł389.9013
Apr ’24zł391.10
zł392.23
+0.3%
10.8%zł453.00zł322.00zł387.7013
Mar ’24zł373.40
zł389.23
+4.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł461.7013
Feb ’24zł380.40
zł378.54
-0.5%
12.6%zł450.00zł303.00zł447.1013
Jan ’24zł375.30
zł373.15
-0.6%
11.5%zł434.00zł303.00zł460.7013
Dec ’23zł365.10
zł373.15
+2.2%
11.5%zł434.00zł303.00zł456.5013
Nov ’23zł312.20
zł361.00
+15.6%
11.8%zł420.00zł303.00zł398.5013
Oct ’23zł302.00
zł364.98
+20.9%
11.9%zł420.00zł303.00zł355.0012
Sep ’23zł335.50
zł360.48
+7.4%
11.6%zł420.00zł303.00zł377.7012
Aug ’23zł366.00
zł354.38
-3.2%
10.4%zł414.00zł303.00zł449.1013
Jul ’23zł325.10
zł351.56
+8.1%
9.8%zł414.00zł303.00zł474.8014
Jun ’23zł297.10
zł351.10
+18.2%
11.0%zł406.00zł284.00zł442.0014
May ’23zł288.10
zł351.34
+21.9%
14.1%zł470.00zł281.00zł423.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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