ORGANIC Farma Zdrowia Valoración

¿Está ORG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORG (PLN12.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN75.21)

Muy por debajo del valor justo: ORG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORG?

Métrica clave: Como ORG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORG?
Ratio PE	38.2x
Ganancias	zł1.86m
Capitalización bursátil	zł71.00m

Métricas y ratios de valoración clave de ORG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	18.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.5x
BIP Bio Planet	87.2x	n/a	zł49.8m
ATP Atlanta Poland	4.2x	n/a	zł106.0m
7137 GrantomatoLtd	8.5x	n/a	JP¥2.3b
2687 CVS Bay Area	2x	n/a	JP¥2.6b
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	38.2x	n/a	zł71.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: ORG es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORG con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	38.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.