Dom Development S.A.

Informe acción WSE:DOM

Capitalización de mercado: zł4.9b

Dom Development Valoración

¿Está DOM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOM (PLN190) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN218.09)

Muy por debajo del valor justo: DOM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOM?

Métrica clave: Como DOM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOM?
Ratio PE9.9x
Gananciaszł495.68m
Capitalización bursátilzł4.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
1AT Atal
5.7x-0.9%zł2.3b
ARH Archicom
8.7x26.3%zł2.3b
WIK Wikana
2.3xn/azł122.5m
EKP Elkop
0.5xn/azł24.8m
DOM Dom Development
9.9x1.3%zł4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOM con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DOM 9.9xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies12PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria Polish Consumer Durables (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 7.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł190.00
zł223.28
+17.5%
5.6%zł245.00zł209.20n/a6
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.3%
5.6%zł245.00zł209.20n/a6
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+11.0%
4.8%zł227.00zł197.04n/a6
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.9%
7.1%zł227.00zł182.46n/a6
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.2%
7.1%zł227.00zł182.46n/a6
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.2%
9.9%zł227.00zł171.00n/a6
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.1%
8.1%zł218.00zł177.50n/a6
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.6%
8.1%zł218.00zł177.50n/a6
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.3%
9.9%zł218.00zł160.73n/a5
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.4%
26.1%zł183.00zł77.00n/a5
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.5%
4.8%zł183.00zł160.73n/a5
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.3%
7.7%zł183.00zł150.14n/a5
Jan ’25zł149.40
zł170.77
+14.3%
7.7%zł183.00zł150.14zł182.205
Dec ’24zł163.00
zł170.77
+4.8%
7.7%zł183.00zł150.14zł197.005
Nov ’24zł156.60
zł168.93
+7.9%
8.5%zł183.00zł150.14zł190.205
Oct ’24zł153.00
zł166.04
+8.5%
8.1%zł183.00zł150.14zł188.004
Sep ’24zł154.60
zł145.29
-6.0%
19.1%zł175.00zł100.00zł169.004
Aug ’24zł146.80
zł139.79
-4.8%
16.5%zł156.00zł100.00zł165.004
Jul ’24zł138.80
zł125.12
-9.9%
23.6%zł156.00zł91.48zł175.804
Jun ’24zł138.00
zł116.94
-15.3%
26.6%zł156.00zł84.20zł185.005
May ’24zł136.00
zł114.34
-15.9%
24.8%zł156.00zł84.20zł176.405
Apr ’24zł129.00
zł107.34
-16.8%
19.1%zł140.00zł84.20zł175.405
Mar ’24zł112.20
zł103.34
-7.9%
14.4%zł121.00zł84.20zł157.605
Feb ’24zł104.00
zł103.34
-0.6%
14.4%zł121.00zł84.20zł163.805
Jan ’24zł95.00
zł98.54
+3.7%
14.4%zł125.00zł84.20zł149.405

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 04:46
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Dom Development S.A. está cubierta por 11 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej WewiórskiDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Cezary BernatekErste Group Bank AG