Dom Development Valoración
¿Está DOM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DOM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DOM (PLN196.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN205.52)
Muy por debajo del valor justo: DOM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOM?
Métrica clave: Como DOM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DOM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Ganancias | zł495.68m |
| Capitalización bursátil | zł5.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DOM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.8x | ||
1AT Atal | 6x | -4.5% | zł2.4b |
ARH Archicom | 8.1x | 28.4% | zł2.0b |
WIK Wikana | 8.6x | n/a | zł139.3m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł20.7m |
DOM Dom Development | 10.2x | 2.9% | zł5.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.2x) en comparación con la media de empresas similares (5.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DOM con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DOM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria Polish Consumer Durables (8.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DOM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.2x |
| Ratio PE justo | 7.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł196.20 | zł215.92 +10.1% | 5.1% | zł230.30 | zł197.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł190.20 | zł211.06 +11.0% | 4.8% | zł227.00 | zł197.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł188.00 | zł206.60 +9.9% | 7.1% | zł227.00 | zł182.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł169.00 | zł206.60 +22.2% | 7.1% | zł227.00 | zł182.46 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł165.00 | zł201.58 +22.2% | 9.9% | zł227.00 | zł171.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł175.80 | zł195.33 +11.1% | 8.1% | zł218.00 | zł177.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł185.00 | zł195.33 +5.6% | 8.1% | zł218.00 | zł177.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł176.40 | zł187.44 +6.3% | 9.9% | zł218.00 | zł160.73 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł175.40 | zł157.24 -10.4% | 26.1% | zł183.00 | zł77.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł157.60 | zł177.25 +12.5% | 4.8% | zł183.00 | zł160.73 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł163.80 | zł170.77 +4.3% | 7.7% | zł183.00 | zł150.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł149.40 | zł170.77 +14.3% | 7.7% | zł183.00 | zł150.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł163.00 | zł170.77 +4.8% | 7.7% | zł183.00 | zł150.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł156.60 | zł168.93 +7.9% | 8.5% | zł183.00 | zł150.14 | zł190.20 | 5 |
| Oct ’24 | zł153.00 | zł166.04 +8.5% | 8.1% | zł183.00 | zł150.14 | zł188.00 | 4 |
| Sep ’24 | zł154.60 | zł145.29 -6.0% | 19.1% | zł175.00 | zł100.00 | zł169.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł146.80 | zł139.79 -4.8% | 16.5% | zł156.00 | zł100.00 | zł165.00 | 4 |
| Jul ’24 | zł138.80 | zł125.12 -9.9% | 23.6% | zł156.00 | zł91.48 | zł175.80 | 4 |
| Jun ’24 | zł138.00 | zł116.94 -15.3% | 26.6% | zł156.00 | zł84.20 | zł185.00 | 5 |
| May ’24 | zł136.00 | zł114.34 -15.9% | 24.8% | zł156.00 | zł84.20 | zł176.40 | 5 |
| Apr ’24 | zł129.00 | zł107.34 -16.8% | 19.1% | zł140.00 | zł84.20 | zł175.40 | 5 |
| Mar ’24 | zł112.20 | zł103.34 -7.9% | 14.4% | zł121.00 | zł84.20 | zł157.60 | 5 |
| Feb ’24 | zł104.00 | zł103.34 -0.6% | 14.4% | zł121.00 | zł84.20 | zł163.80 | 5 |
| Jan ’24 | zł95.00 | zł98.54 +3.7% | 14.4% | zł125.00 | zł84.20 | zł149.40 | 5 |
| Dec ’23 | zł93.00 | zł98.54 +6.0% | 14.4% | zł125.00 | zł84.20 | zł163.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł84.40 | zł106.86 +26.6% | 12.3% | zł125.00 | zł90.00 | zł156.60 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.