Archicom S.A.

Informe acción WSE:ARH

Capitalización de mercado: zł3.1b

Archicom Valoración

¿Está ARH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de ARH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Por debajo del valor justo: ARH (PLN53.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN78.33)

Muy por debajo del valor justo: ARH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARH?

Métrica clave: Como ARH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARH?
Ratio PE28.7x
Gananciaszł109.68m
Capitalización bursátilzł3.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
1AT Atal
16.1x25.16%zł2.8b
DOM Dom Development
9.8x1.03%zł6.7b
WIK Wikana
15.8xn/azł158.0m
ADX Adatex
13.3xn/azł84.0m
ARH Archicom
28.7x37.13%zł3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARH es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARH con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARH 28.7xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies15PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.7x) en comparación con la media de la industria Polish Consumer Durables (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARH es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł53.80
zł55.15
+2.51%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
May ’27zł52.20
zł55.15
+5.65%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Apr ’27zł46.60
zł55.15
+18.35%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Mar ’27zł49.50
zł55.15
+11.41%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Feb ’27zł47.00
zł52.92
+12.59%
5.04%zł56.10zł50.00n/a4
Jan ’27zł44.90
zł52.82
+17.65%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Dec ’26zł46.00
zł52.82
+14.83%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Nov ’26zł45.90
zł52.87
+15.18%
6.75%zł57.90zł50.00n/a3
Oct ’26zł50.00
zł50.30
+0.59%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Sep ’26zł47.50
zł50.30
+5.89%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Aug ’26zł47.00
zł44.23
-5.89%
9.71%zł50.00zł39.70n/a3
Jul ’26zł43.30
zł41.56
-4.01%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
Jun ’26zł45.00
zł41.56
-7.64%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
May ’26zł42.10
zł41.57
-1.27%
3.32%zł43.00zł39.70zł52.203
Apr ’26zł43.00
zł39.34
-8.50%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.603
Mar ’26zł37.50
zł39.34
+4.92%
5.92%zł42.00zł36.33zł49.503
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.54%
5.92%zł42.00zł36.33zł47.003
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.04%
5.92%zł42.00zł36.33zł44.903
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.70%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.003
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.60%
6.88%zł42.00zł36.33zł45.903
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.61%
8.68%zł42.00zł34.23zł50.003
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.91%
8.66%zł42.00zł34.23zł47.503
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.09%
2.79%zł36.56zł34.23zł47.003
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.26%
3.41%zł37.20zł34.23zł43.303
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.08%
3.41%zł37.20zł34.23zł45.003
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.28%
2.52%zł36.00zł34.23zł42.102
zł55.15
Fair Value
2.4% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/22 05:49
Precio de las acciones al final del día2026/05/22 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Archicom S.A. está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.