Adatex Valoración

¿Está ADX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADX (PLN0.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN8.83)

Muy por debajo del valor justo: ADX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADX?

Métrica clave: Como ADX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADX?
Ratio PE	8.2x
Ganancias	zł9.18m
Capitalización bursátil	zł75.77m

Métricas y ratios de valoración clave de ADX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	9.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.7x
WIK Wikana	8.8x	n/a	zł138.3m
EKP Elkop	0.5x	n/a	zł23.8m
ITB Interbud-Lublin	1.3x	n/a	zł19.2m
ARH Archicom	8.2x	28.9%	zł2.0b
ADX Adatex	8.2x	n/a	zł75.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: ADX es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.2x) en comparación con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADX con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Polish Consumer Durables (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.